华安沪港深外延增长灵活配置混合A (001694.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.0780元 (2025-12-17) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率397.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (641 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.59元 | 29.59亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.99元 | 27.01亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.73元 | 26.11亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.62元 | 28.09亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.61元 | 35.80亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.06元 | 28.36亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.49亿 | 8.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.49元 | 31.21亿 | 8.95亿元 | -- |