华安沪港深外延增长灵活配置混合A (001694.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.5180元 (2026-02-05) 基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率397.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.42% (837 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.11亿 | 81.76% |
| (其中) 股票 | 24.11亿 | 81.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.08亿 | 17.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,016.46万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.63亿 | 32.65% |
| 住宿和餐饮业 | 1.96亿 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 4.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1.12亿 | 3.81% |
| 金融业 | 8,593.99万 | 2.91% |
| 批发和零售业 | 6,160.62万 | 2.09% |
| 房地产业 | 5,813.12万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,230.68万 | 1.10% |
| 采矿业 | 2,882.43万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.45%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.17亿 | 7.35% |
| 非日常生活消费品 | 1.46亿 | 4.94% |
| 房地产 | 1.20亿 | 4.07% |
| 原材料 | 1.07亿 | 3.64% |
| 信息技术 | 9,596.62万 | 3.25% |
| 通信服务 | 6,472.49万 | 2.19% |
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