华安沪港深外延增长灵活配置混合A (001694.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9200元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.27% (1358 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.77亿 | 87.03% |
| (其中) 股票 | 18.77亿 | 87.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 12.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,165.54万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.91亿 | 22.78% |
| 制造业 | 4.17亿 | 19.33% |
| 房地产业 | 2.18亿 | 10.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.99亿 | 9.22% |
| 租赁和商务服务业 | 6,062.53万 | 2.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,446.95万 | 2.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,680.64万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,210.52万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 963.72万 | 0.45% |
| 采矿业 | 75.03万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.92万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.06亿 | 4.90% |
| 工业 | 9,942.92万 | 4.61% |
| 房地产 | 8,460.99万 | 3.92% |
| 通信服务 | 7,808.69万 | 3.62% |
| 原材料 | 2.86万 | 0.001% |
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