华安沪港深外延增长灵活配置混合A (001694.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理胡宜斌基金类型混合型成立日期2016-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8640元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1329 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安沪港深外延增长灵活配置混合C |
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华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 4.8640元 | 4.9390元 |
| 2026-07-06 | 4.9430元 | 5.0180元 |
| 2026-07-03 | 4.9200元 | 4.9950元 |
| 2026-07-02 | 4.9310元 | 5.0060元 |
| 2026-07-01 | 5.0110元 | 5.0860元 |
| 2026-06-30 | 4.9520元 | 5.0270元 |
| 2026-06-29 | 4.9470元 | 5.0220元 |
| 2026-06-26 | 4.8870元 | 4.9620元 |
| 2026-06-25 | 5.0130元 | 5.0880元 |
| 2026-06-24 | 5.0040元 | 5.0790元 |
| 2026-06-23 | 5.0590元 | 5.1340元 |
| 2026-06-22 | 5.1520元 | 5.2270元 |
| 2026-06-18 | 5.1410元 | 5.2160元 |
| 2026-06-17 | 5.1850元 | 5.2600元 |
| 2026-06-16 | 5.1900元 | 5.2650元 |
| 2026-06-15 | 5.1690元 | 5.2440元 |
| 2026-06-12 | 5.1120元 | 5.1870元 |
| 2026-06-11 | 5.0300元 | 5.1050元 |
| 2026-06-10 | 5.0440元 | 5.1190元 |
| 2026-06-09 | 5.0520元 | 5.1270元 |
| 2026-06-08 | 5.0080元 | 5.0830元 |
| 2026-06-05 | 5.1040元 | 5.1790元 |
| 2026-06-04 | 5.1650元 | 5.2400元 |
| 2026-06-03 | 5.2010元 | 5.2760元 |
| 2026-06-02 | 5.2020元 | 5.2770元 |
| 2026-06-01 | 5.1700元 | 5.2450元 |
| 2026-05-29 | 5.1630元 | 5.2380元 |
| 2026-05-28 | 5.2190元 | 5.2940元 |
| 2026-05-27 | 5.1620元 | 5.2370元 |
| 2026-05-26 | 5.2270元 | 5.3020元 |
| 2026-05-25 | 5.2480元 | 5.3230元 |
| 2026-05-22 | 5.1950元 | 5.2700元 |
| 2026-05-21 | 5.1470元 | 5.2220元 |
| 2026-05-20 | 5.2660元 | 5.3410元 |
| 2026-05-19 | 5.2340元 | 5.3090元 |
| 2026-05-18 | 5.2060元 | 5.2810元 |
| 2026-05-15 | 5.2540元 | 5.3290元 |
| 2026-05-14 | 5.3390元 | 5.4140元 |
| 2026-05-13 | 5.4090元 | 5.4840元 |
| 2026-05-12 | 5.3780元 | 5.4530元 |
| 2026-05-11 | 5.3760元 | 5.4510元 |
| 2026-05-08 | 5.3060元 | 5.3810元 |
| 2026-05-07 | 5.2960元 | 5.3710元 |
| 2026-05-06 | 5.2740元 | 5.3490元 |
| 2026-04-30 | 5.1810元 | 5.2560元 |
| 2026-04-29 | 5.1800元 | 5.2550元 |
| 2026-04-28 | 5.0780元 | 5.1530元 |
| 2026-04-27 | 5.0970元 | 5.1720元 |
| 2026-04-24 | 5.0980元 | 5.1730元 |
| 2026-04-23 | 5.1320元 | 5.2070元 |