前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理田维基金类型股票型成立日期2015-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3310元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3000 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票(001162) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-07-02 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-07-01 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-06-30 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-06-29 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-06-26 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-25 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-06-24 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-23 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-06-22 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-18 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-06-17 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-06-16 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-15 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-06-12 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-11 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-10 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-06-09 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-06-08 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-06-05 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-06-04 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-06-03 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-06-02 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-01 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-29 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-05-28 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-05-27 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-26 | 2.3120元 | 2.3120元 |
| 2026-05-25 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-22 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-05-21 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-05-20 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-19 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-18 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-15 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-05-14 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-05-13 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-05-12 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-11 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-08 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-07 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-05-06 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-04-30 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-04-29 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2026-04-28 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-04-27 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-04-24 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-23 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-04-22 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-21 | 2.1740元 | 2.1740元 |