前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0380元 (2026-03-20) 基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2993 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票A |
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前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-03-19 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-03-18 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-03-17 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-03-16 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-03-13 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-12 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-11 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-03-10 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-03-09 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-03-06 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-03-05 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-03-04 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-03-03 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-03-02 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-02-27 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-02-26 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-02-25 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-02-24 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-02-13 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-02-12 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-11 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-02-10 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-02-09 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-02-06 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-02-05 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-02-04 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-02-03 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-02 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-01-30 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-01-29 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-01-28 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2026-01-27 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-01-26 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-23 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-01-22 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-01-21 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-01-20 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-01-19 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-01-16 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-01-15 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-01-14 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-01-13 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-01-12 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-01-09 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-01-08 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-01-07 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-01-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-01-05 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-12-31 | 1.9670元 | 1.9670元 |