前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-07-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0380元 (2026-03-20) 基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2993 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优势蓝筹股票A |
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前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.97元 | 1,098.50万 | 558.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 491.33万 | 275.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 548.74万 | 381.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 566.88万 | 405.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 634.57万 | 452.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 761.53万 | 531.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 738.09万 | 516.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 741.84万 | 541.49万元 | -- |