天弘中证电子ETF联接C (001618.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6826元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2397 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接(001617)目标基金: 天弘中证电子ETF(159997) |
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-07-15 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-07-14 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-07-13 | 2.8296元 | 2.8296元 |
| 2026-07-10 | 2.9679元 | 2.9679元 |
| 2026-07-09 | 3.1214元 | 3.1214元 |
| 2026-07-08 | 2.9085元 | 2.9085元 |
| 2026-07-07 | 2.9243元 | 2.9243元 |
| 2026-07-06 | 2.9342元 | 2.9342元 |
| 2026-07-03 | 2.9572元 | 2.9572元 |
| 2026-07-02 | 2.9587元 | 2.9587元 |
| 2026-07-01 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-06-30 | 3.2638元 | 3.2638元 |
| 2026-06-29 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-06-26 | 3.0685元 | 3.0685元 |
| 2026-06-25 | 3.1374元 | 3.1374元 |
| 2026-06-24 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-06-23 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-06-22 | 2.9604元 | 2.9604元 |
| 2026-06-18 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-06-17 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-06-16 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-06-15 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-06-12 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-06-11 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-06-10 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-06-09 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-08 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-06-05 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2026-06-04 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-06-03 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-06-02 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-06-01 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-05-29 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-05-28 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-05-27 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-05-26 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-05-25 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-05-22 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-05-21 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-05-20 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-05-19 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2026-05-18 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-05-15 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-05-14 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-05-13 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-05-12 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-05-11 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-08 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-05-07 | 2.3969元 | 2.3969元 |