天弘中证电子ETF联接C (001618.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0087元 (2026-02-13) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3340 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接A目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0087元 | 2.0087元 |
| 2026-02-12 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-02-11 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-02-10 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-02-09 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-02-06 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-02-05 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-02-04 | 1.9715元 | 1.9715元 |
| 2026-02-03 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-02-02 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-01-30 | 2.0469元 | 2.0469元 |
| 2026-01-29 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-01-28 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-01-27 | 2.1013元 | 2.1013元 |
| 2026-01-26 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-01-23 | 2.1101元 | 2.1101元 |
| 2026-01-22 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-01-21 | 2.1151元 | 2.1151元 |
| 2026-01-20 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-01-19 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-01-16 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-01-15 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-01-14 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-01-13 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-01-12 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-01-09 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-08 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-01-07 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-01-06 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-01-05 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2025-12-31 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-12-30 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-12-29 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-12-26 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-12-25 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2025-12-24 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2025-12-23 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2025-12-22 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2025-12-19 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-18 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-12-17 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2025-12-16 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-15 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-12-11 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-12-10 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2025-12-09 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2025-12-08 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2025-12-05 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-12-04 | 1.8518元 | 1.8518元 |