天弘中证电子ETF联接C (001618.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9116元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2602 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接(001617)目标基金: 天弘中证电子ETF(159997) |
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.9116元 | 2.9116元 |
| 2026-06-17 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-06-16 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-06-15 | 2.6618元 | 2.6618元 |
| 2026-06-12 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-06-11 | 2.5263元 | 2.5263元 |
| 2026-06-10 | 2.5335元 | 2.5335元 |
| 2026-06-09 | 2.5946元 | 2.5946元 |
| 2026-06-08 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2026-06-05 | 2.5809元 | 2.5809元 |
| 2026-06-04 | 2.6888元 | 2.6888元 |
| 2026-06-03 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-06-02 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-06-01 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-05-29 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-05-28 | 2.7365元 | 2.7365元 |
| 2026-05-27 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-05-26 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-05-25 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-05-22 | 2.6283元 | 2.6283元 |
| 2026-05-21 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-05-20 | 2.5978元 | 2.5978元 |
| 2026-05-19 | 2.5487元 | 2.5487元 |
| 2026-05-18 | 2.4921元 | 2.4921元 |
| 2026-05-15 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-05-14 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-05-13 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-05-12 | 2.4795元 | 2.4795元 |
| 2026-05-11 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-05-08 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-05-07 | 2.3969元 | 2.3969元 |
| 2026-05-06 | 2.3501元 | 2.3501元 |
| 2026-04-30 | 2.2608元 | 2.2608元 |
| 2026-04-29 | 2.2185元 | 2.2185元 |
| 2026-04-28 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2026-04-27 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-04-24 | 2.1655元 | 2.1655元 |
| 2026-04-23 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-04-22 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-04-21 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-20 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-17 | 2.0824元 | 2.0824元 |
| 2026-04-16 | 2.0588元 | 2.0588元 |
| 2026-04-15 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-04-14 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-04-13 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-04-10 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-04-09 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-04-08 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-04-07 | 1.8174元 | 1.8174元 |