天弘中证电子ETF联接C (001618.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8376元 (2025-12-18) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3036 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接A目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2025-12-17 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2025-12-16 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-12-15 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2025-12-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-12-11 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-12-10 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2025-12-09 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2025-12-08 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2025-12-05 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2025-12-04 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2025-12-03 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2025-12-02 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-01 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2025-11-28 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2025-11-27 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2025-11-26 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-11-25 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-11-24 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-11-21 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-11-20 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2025-11-19 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2025-11-18 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-11-17 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-11-14 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2025-11-13 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2025-11-12 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-11-11 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2025-11-10 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2025-11-07 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2025-11-06 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2025-11-05 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-11-04 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-11-03 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2025-10-31 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2025-10-30 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-10-29 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2025-10-28 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-10-27 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-10-24 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2025-10-23 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2025-10-22 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-10-21 | 1.9375元 | 1.9375元 |
| 2025-10-20 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2025-10-17 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2025-10-16 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-10-15 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-10-14 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2025-10-13 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2025-10-10 | 1.9877元 | 1.9877元 |