天弘中证电子ETF联接C (001618.jj ) CS电子 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0087元 (2026-02-13) 基金经理洪明华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3340 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电子ETF联接A目标基金: 天弘中证电子ETF |
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天弘中证电子ETF联接C(001618) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92元 | 5.98亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 6.88亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 6.22亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 6.20亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 6.41亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 7.22亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6.06亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.40亿 | 6.20亿元 | -- |