平安鑫享混合C (001610.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2015-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6520元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (5084 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合F 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合C(001610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 1.18亿 | 7,329.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.64元 | 1.45亿 | 8,868.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.64元 | 1.55亿 | 9,456.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 2.41亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 7,685.77万 | 4,799.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 5,463.01万 | 3,476.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 7,259.48万 | 4,685.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 7,716.39万 | 5,038.45万元 | -- |