平安鑫享混合C (001610.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张文平基金类型混合型成立日期2015-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6605元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5040 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫享混合(001609) 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合F 、平安鑫享混合D |
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平安鑫享混合C(001610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-05-28 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-05-27 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-05-26 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-05-25 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-22 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-05-21 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-20 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-05-19 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-05-18 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-05-15 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-14 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-05-13 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-05-12 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-05-11 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-05-08 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-07 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-05-06 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-04-30 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-29 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-04-28 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-27 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-04-24 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-23 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-04-22 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-21 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-20 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-17 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-16 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-15 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-04-14 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-04-13 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-04-10 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-04-09 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-04-08 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-07 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-04-03 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-04-02 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-01 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-03-31 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-30 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-03-27 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-26 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-03-25 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-24 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-03-23 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-20 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-03-19 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-03-18 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-17 | 1.6255元 | 1.6255元 |