英大策略优选A(001607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.3885元 | 4.5685元 |
| 2026-05-13 | 4.4561元 | 4.6361元 |
| 2026-05-12 | 4.3484元 | 4.5284元 |
| 2026-05-11 | 4.2591元 | 4.4391元 |
| 2026-05-08 | 4.1598元 | 4.3398元 |
| 2026-05-07 | 4.1405元 | 4.3205元 |
| 2026-05-06 | 3.9753元 | 4.1553元 |
| 2026-04-30 | 3.8734元 | 4.0534元 |
| 2026-04-29 | 3.8355元 | 4.0155元 |
| 2026-04-28 | 3.8176元 | 3.9976元 |
| 2026-04-27 | 3.8689元 | 4.0489元 |
| 2026-04-24 | 3.8401元 | 4.0201元 |
| 2026-04-23 | 3.9021元 | 4.0821元 |
| 2026-04-22 | 3.9590元 | 4.1390元 |
| 2026-04-21 | 3.7677元 | 3.9477元 |
| 2026-04-20 | 3.7199元 | 3.8999元 |
| 2026-04-17 | 3.7472元 | 3.9272元 |
| 2026-04-16 | 3.5840元 | 3.7640元 |
| 2026-04-15 | 3.4885元 | 3.6685元 |
| 2026-04-14 | 3.5186元 | 3.6986元 |
| 2026-04-13 | 3.4345元 | 3.6145元 |
| 2026-04-10 | 3.3994元 | 3.5794元 |
| 2026-04-09 | 3.3084元 | 3.4884元 |
| 2026-04-08 | 3.2667元 | 3.4467元 |
| 2026-04-07 | 3.0622元 | 3.2422元 |
| 2026-04-03 | 3.0736元 | 3.2536元 |
| 2026-04-02 | 2.9475元 | 3.1275元 |
| 2026-04-01 | 3.0111元 | 3.1911元 |
| 2026-03-31 | 2.8725元 | 3.0525元 |
| 2026-03-30 | 2.9740元 | 3.1540元 |
| 2026-03-27 | 2.9742元 | 3.1542元 |
| 2026-03-26 | 2.9688元 | 3.1488元 |
| 2026-03-25 | 3.0189元 | 3.1989元 |
| 2026-03-24 | 2.9117元 | 3.0917元 |
| 2026-03-23 | 2.8398元 | 3.0198元 |
| 2026-03-20 | 2.9974元 | 3.1774元 |
| 2026-03-19 | 2.9492元 | 3.1292元 |
| 2026-03-18 | 2.9954元 | 3.1754元 |
| 2026-03-17 | 2.8835元 | 3.0635元 |
| 2026-03-16 | 3.0414元 | 3.2214元 |
| 2026-03-13 | 2.9765元 | 3.1565元 |
| 2026-03-12 | 2.9815元 | 3.1615元 |
| 2026-03-11 | 3.0164元 | 3.1964元 |
| 2026-03-10 | 3.0419元 | 3.2219元 |
| 2026-03-09 | 2.8733元 | 3.0533元 |
| 2026-03-06 | 2.9493元 | 3.1293元 |
| 2026-03-05 | 2.9519元 | 3.1319元 |
| 2026-03-04 | 2.9337元 | 3.1137元 |
| 2026-03-03 | 2.9485元 | 3.1285元 |
| 2026-03-02 | 3.0486元 | 3.2286元 |