英大策略优选A(001607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.9891元 | 5.1691元 |
| 2026-07-02 | 4.9997元 | 5.1797元 |
| 2026-07-01 | 5.3994元 | 5.5794元 |
| 2026-06-30 | 5.5869元 | 5.7669元 |
| 2026-06-29 | 5.3903元 | 5.5703元 |
| 2026-06-26 | 5.4659元 | 5.6459元 |
| 2026-06-25 | 5.6761元 | 5.8561元 |
| 2026-06-24 | 5.4851元 | 5.6651元 |
| 2026-06-23 | 5.3401元 | 5.5201元 |
| 2026-06-22 | 5.5639元 | 5.7439元 |
| 2026-06-18 | 5.4389元 | 5.6189元 |
| 2026-06-17 | 5.2489元 | 5.4289元 |
| 2026-06-16 | 5.0972元 | 5.2772元 |
| 2026-06-15 | 4.9242元 | 5.1042元 |
| 2026-06-12 | 4.6175元 | 4.7975元 |
| 2026-06-11 | 4.6805元 | 4.8605元 |
| 2026-06-10 | 4.6864元 | 4.8664元 |
| 2026-06-09 | 4.8131元 | 4.9931元 |
| 2026-06-08 | 4.5715元 | 4.7515元 |
| 2026-06-05 | 4.6646元 | 4.8446元 |
| 2026-06-04 | 4.7976元 | 4.9776元 |
| 2026-06-03 | 4.7375元 | 4.9175元 |
| 2026-06-02 | 4.5534元 | 4.7334元 |
| 2026-06-01 | 4.2907元 | 4.4707元 |
| 2026-05-29 | 4.5140元 | 4.6940元 |
| 2026-05-28 | 4.6323元 | 4.8123元 |
| 2026-05-27 | 4.4907元 | 4.6707元 |
| 2026-05-26 | 4.5086元 | 4.6886元 |
| 2026-05-25 | 4.5295元 | 4.7095元 |
| 2026-05-22 | 4.3536元 | 4.5336元 |
| 2026-05-21 | 4.1402元 | 4.3202元 |
| 2026-05-20 | 4.3281元 | 4.5081元 |
| 2026-05-19 | 4.2825元 | 4.4625元 |
| 2026-05-18 | 4.3197元 | 4.4997元 |
| 2026-05-15 | 4.2887元 | 4.4687元 |
| 2026-05-14 | 4.3885元 | 4.5685元 |
| 2026-05-13 | 4.4561元 | 4.6361元 |
| 2026-05-12 | 4.3484元 | 4.5284元 |
| 2026-05-11 | 4.2591元 | 4.4391元 |
| 2026-05-08 | 4.1598元 | 4.3398元 |
| 2026-05-07 | 4.1405元 | 4.3205元 |
| 2026-05-06 | 3.9753元 | 4.1553元 |
| 2026-04-30 | 3.8734元 | 4.0534元 |
| 2026-04-29 | 3.8355元 | 4.0155元 |
| 2026-04-28 | 3.8176元 | 3.9976元 |
| 2026-04-27 | 3.8689元 | 4.0489元 |
| 2026-04-24 | 3.8401元 | 4.0201元 |
| 2026-04-23 | 3.9021元 | 4.0821元 |
| 2026-04-22 | 3.9590元 | 4.1390元 |
| 2026-04-21 | 3.7677元 | 3.9477元 |