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公告
农银工业4.0混合
(001606.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2015-08-13
总资产规模
26.36亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
4.7444
元
(
2026-04-03
)
基金经理
邢军亮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-05
)
持仓换手率
280.16%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.76%
(916 / 9093)
备注
(3)
:
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农银工业4.0混合(001606) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
4.84
元
26.36亿
5.45亿
元
--
2025-09-30
5.17
元
31.61亿
6.11亿
元
--
2025-06-30
3.54
元
26.81亿
7.58亿
元
--
2025-03-31
3.58
元
28.32亿
7.91亿
元
--
2024-12-31
3.54
元
29.60亿
8.37亿
元
--
2024-09-30
3.34
元
29.34亿
8.78亿
元
--
2024-06-30
3.07
元
27.75亿
9.05亿
元
--