天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4756元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (3728 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-23 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-22 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-21 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-16 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-15 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-13 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-09 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-08 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-07 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-06 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-03 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-07-02 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-01 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-26 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-25 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-24 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-23 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-22 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-18 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-17 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-16 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-15 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-11 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-06-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-09 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-06-08 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-06-05 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-06-04 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-03 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-02 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-01 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-05-29 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-05-28 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-27 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-05-26 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-25 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-22 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-19 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-18 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-15 | 1.5582元 | 1.5582元 |