天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5731元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (3893 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,139.57万 | 94.37% |
| (其中) 股票 | 5,139.57万 | 94.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 295.39万 | 5.42% |
| 3 | 其他资产 | 11.33万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,067.63万 | 56.33% |
| 金融业 | 886.94万 | 16.29% |
| 采矿业 | 304.29万 | 5.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283.34万 | 5.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.71万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133.67万 | 2.45% |
| 建筑业 | 70.04万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.75万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 47.74万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.44万 | 0.69% |
| 房地产业 | 27.61万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 27.40万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.61万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 11.45万 | 0.21% |
| 综合 | 6.97万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.15万 | 0.11% |
| 教育 | 1.97万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.88万 | 0.03% |
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