天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5183元 (2026-01-30) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率26.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (4121 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,102.54万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 5,102.54万 | 93.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 307.95万 | 5.64% |
| 4 | 其他资产 | 50.83万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,992.80万 | 54.80% |
| 金融业 | 951.63万 | 17.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301.72万 | 5.52% |
| 采矿业 | 277.48万 | 5.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.24万 | 2.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.66万 | 2.37% |
| 建筑业 | 66.51万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.71万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 48.03万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.89万 | 0.73% |
| 房地产业 | 29.81万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 27.98万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.37万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 11.95万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.04万 | 0.11% |
| 综合 | 4.93万 | 0.09% |
| 教育 | 2.00万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.77万 | 0.03% |
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