天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5005元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3892 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,076.92万 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 5,076.92万 | 94.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 298.64万 | 5.54% |
| 4 | 其他资产 | 13.58万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,400.38万 | 63.10% |
| 金融业 | 713.45万 | 13.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.06万 | 5.72% |
| 采矿业 | 195.99万 | 3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125.10万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.33万 | 1.95% |
| 建筑业 | 50.07万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.56万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 31.56万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 31.07万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.35万 | 0.47% |
| 房地产业 | 17.64万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.95万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 8.28万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.04万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1.08万 | 0.02% |
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