天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3888元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率50.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3555 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-10-09 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-10-08 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-09-30 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-09-29 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-09-28 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-09-24 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-09-23 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-09-22 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-09-21 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-09-18 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-09-17 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-09-16 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-09-15 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-09-14 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-09-11 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-09-10 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-09-09 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-09-08 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-09-07 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-09-04 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-09-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-09-02 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-09-01 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-08-31 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-28 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-08-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-26 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-08-25 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-08-24 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-21 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-20 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-19 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-18 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-14 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-12 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-08-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-10 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-06 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-05 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-08-04 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-03 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-31 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-30 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-29 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-28 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-27 | 1.5108元 | 1.5108元 |