天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5576元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率26.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4167 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-05-21 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-19 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-18 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-05-15 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-05-14 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-05-13 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-11 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-07 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-06 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-30 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-04-29 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-04-28 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-27 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-24 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-23 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-04-22 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-04-21 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-04-20 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-04-17 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-16 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-04-15 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-14 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-04-13 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-09 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-04-08 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-07 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-04-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-04-02 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-01 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-31 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-30 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-27 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-03-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-03-25 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-24 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-03-23 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-19 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-18 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-16 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-13 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-10 | 1.5123元 | 1.5123元 |