天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4557元 (2026-03-20) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率26.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (3888 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-19 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-18 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-17 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-16 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-03-13 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-03-12 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-10 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-09 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-03-06 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-03-05 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-03-04 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-03 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-03-02 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-02-27 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-02-26 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-02-25 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-02-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-02-12 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-11 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-02-10 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-02-09 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-02-06 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-05 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-02-04 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-02-03 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-02-02 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-30 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-29 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-28 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-26 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-22 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-21 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-20 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-19 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-01-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-14 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-12 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-09 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-08 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-07 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-05 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-31 | 1.4570元 | 1.4570元 |