天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5005元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (3892 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-08-20 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-08-19 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-08-18 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-17 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-08-14 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-08-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-12 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-08-11 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-08-10 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-08-07 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-08-06 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-05 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-08-04 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-08-03 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-31 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-07-30 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-07-29 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-28 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-27 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-07-24 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-23 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-07-22 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-07-21 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-07-20 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-07-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-16 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-07-15 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-14 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-13 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-07-10 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-07-09 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-08 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-07 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-07-06 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-07-03 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-07-02 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-01 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-06-30 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-06-29 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-26 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-25 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-24 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-23 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-22 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-06-18 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-06-17 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-16 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-15 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |