天弘中证800A (001588.jj ) 中证800 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4796元 (2026-02-02) 基金经理尤聪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-17) 持仓换手率26.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (3982 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证800C |
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天弘中证800A(001588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-01-30 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-01-29 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-28 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-01-27 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-01-26 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-01-22 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-21 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-20 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-19 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-01-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-15 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-01-14 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-01-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-12 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-01-09 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-01-08 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-07 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-01-06 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-01-05 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-31 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-12-29 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-26 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-12-25 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-12-24 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-23 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-22 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2025-12-19 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2025-12-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-12-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-15 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-12 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-11 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-12-10 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-09 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-05 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2025-12-02 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-01 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2025-11-28 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-11-27 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-11-26 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-11-25 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-11-24 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-11-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |