天弘医疗健康C (001559.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理吕俏基金类型混合型成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7518元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4302 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘医疗健康(001558) |
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天弘医疗健康C(001559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-07-22 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-07-20 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-17 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-16 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-07-15 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-07-14 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-07-13 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-10 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-07-09 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-07-08 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-07 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-06 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-07-03 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-02 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-07-01 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-06-30 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-29 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-26 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-25 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-24 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-23 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-22 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-18 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-17 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-16 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-15 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-06-12 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-11 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-10 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-09 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-08 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-05 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-04 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-03 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-01 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-29 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-28 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-27 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-25 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-20 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-19 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-18 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-14 | 1.6027元 | 1.6027元 |