天弘医疗健康C (001559.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理吕俏基金类型混合型成立日期2015-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5129元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (5650 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘医疗健康(001558) |
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天弘医疗健康C(001559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-18 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-17 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-06-16 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-15 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-06-12 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-11 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-06-10 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-09 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-06-08 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-05 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-04 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-03 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-06-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-01 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-05-29 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-05-28 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-05-27 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-05-25 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-22 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-21 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-20 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-05-19 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-18 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-15 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-14 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-05-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-12 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-11 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-08 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-05-07 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2026-05-06 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-04-30 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-29 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-04-28 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-27 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-04-24 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-04-23 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-22 | 1.6209元 | 1.6209元 |
| 2026-04-21 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-04-20 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-04-17 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-16 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-04-15 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-04-14 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-04-13 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-10 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-04-09 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-04-08 | 1.6415元 | 1.6415元 |