天弘上证50ETF联接C (001549.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5013元 (2026-01-16) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (4160 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接C(001549) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 8.40亿 | 5.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 9.67亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 11.48亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 11.22亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 14.22亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 11.95亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.56亿 | 11.13亿元 | -- |