天弘上证50ETF联接C (001549.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4677元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3937 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接(001548) 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
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天弘上证50ETF联接C(001549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-07-09 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-08 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-07-07 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-06 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-07-03 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-02 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-01 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-06-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-29 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-06-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-25 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-06-24 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-06-23 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-06-22 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-18 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-17 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-06-16 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-06-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-06-12 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-06-11 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-10 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-06-09 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-05 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-04 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-03 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-06-02 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-29 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-28 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-27 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-26 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-25 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-05-22 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-21 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-20 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-19 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-05-18 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-15 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-14 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-13 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-12 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-11 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-08 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-06 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-29 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-28 | 1.4498元 | 1.4498元 |