天弘上证50ETF联接C (001549.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4172元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3567 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接C(001549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-10-08 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-09-30 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-09-29 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-09-28 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-24 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-09-23 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-09-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-09-21 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-09-18 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-09-17 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-09-16 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-09-15 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-09-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-09-11 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-09-10 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-09-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-09-08 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-09-07 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-09-04 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-09-03 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-09-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-09-01 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-08-31 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-08-28 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-27 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-08-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-25 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-24 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-21 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-08-20 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-08-19 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-08-18 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-08-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-14 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-08-13 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-08-12 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-11 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-08-10 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-08-07 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-08-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-08-04 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-08-03 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-31 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-07-30 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-07-29 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-07-28 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-07-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |