天弘上证50ETF联接C (001549.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3715元 (2026-03-23) 基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (3962 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接C(001549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-17 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-12 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-11 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-09 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-05 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-04 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-03 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-02 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-02-27 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-02-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-25 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-02-24 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-02-13 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-02-12 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-02-11 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-02-10 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-09 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-02-06 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-02-05 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-04 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-02-03 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-02-02 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-30 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-01-29 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-01-28 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-01-27 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-01-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-01-23 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-01-22 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-01-21 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-01-20 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-01-19 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-01-16 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-01-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-01-14 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-13 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-01-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-01-09 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-01-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-07 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-01-06 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-01-05 | 1.5086元 | 1.5086元 |