天弘上证50ETF联接C (001549.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理陈瑶基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4449元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (4332 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接(001548) 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF(530000) |
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天弘上证50ETF联接C(001549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-15 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-14 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-13 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-12 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-05-11 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-05-08 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-05-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-05-06 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-30 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-04-29 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-28 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-04-27 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-04-24 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-23 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-22 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-21 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-20 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-17 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-04-16 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-15 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-14 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-04-13 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-04-10 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-09 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-08 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-07 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-04-02 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-31 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-03-30 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-25 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-24 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-03-23 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-03-19 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-03-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-17 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-16 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-13 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-12 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-03-11 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-03-10 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-09 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-06 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-05 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-04 | 1.4553元 | 1.4553元 |