天弘上证50ETF联接C (001549.jj ) 上证50 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-07-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5144元 (2026-01-14) 基金经理陈瑶管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4143 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证50ETF联接A 、天弘上证50ETF联接Y目标基金: 天弘上证50ETF |
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天弘上证50ETF联接C(001549) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,340.99万 | 3.56% |
| (其中) 股票 | 6,340.99万 | 3.56% | |
| 2 | 基金投资 | 15.96亿 | 89.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 6.32% |
| 4 | 其他资产 | 774.97万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,326.71万 | 1.31% |
| 金融业 | 1,948.89万 | 1.09% |
| 采矿业 | 650.95万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 492.42万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.31万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.66万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.95万 | 0.09% |
| 建筑业 | 75.69万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 47.06万 | 0.03% |
| 房地产业 | 42.35万 | 0.02% |
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