景顺长城改革机遇混合A类 (001535.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9950元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率152.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.54% (3438 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城改革机遇混合C类 |
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景顺长城改革机遇混合A类(001535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-07-23 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-07-22 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-21 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-07-20 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-17 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-16 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-07-15 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-07-14 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-07-13 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2026-07-10 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-07-09 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-07-08 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-07-07 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-06 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-07-03 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-07-02 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-07-01 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-06-30 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-06-29 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-06-26 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-25 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-06-24 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-06-23 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-06-22 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-06-18 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-17 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-16 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-15 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-12 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-11 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-10 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-06-09 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-08 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-05 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-04 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-06-03 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-02 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-01 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-28 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-05-27 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-26 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-25 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-22 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-21 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-20 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-18 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-05-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |