景顺长城改革机遇混合A类 (001535.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2850元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率152.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3664 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城改革机遇混合C类 |
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景顺长城改革机遇混合A类(001535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-17 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-06-16 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-06-15 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-06-12 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-06-11 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-06-10 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-06-09 | 2.1440元 | 2.1440元 |
| 2026-06-08 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-05 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-04 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-06-03 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-06-02 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-06-01 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-29 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-28 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-05-27 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-26 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-25 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-22 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-21 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-05-20 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-05-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-18 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-05-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-05-14 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-13 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-05-12 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-05-11 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-05-08 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-05-07 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-05-06 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-04-30 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-04-29 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-04-28 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-04-27 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-24 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-04-23 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-04-22 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-04-21 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-04-20 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-17 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-04-16 | 2.0120元 | 2.0120元 |
| 2026-04-15 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-04-14 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-04-13 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-10 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-04-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-08 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-04-07 | 1.8420元 | 1.8420元 |