景顺长城改革机遇混合A类 (001535.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0960元 (2026-02-13) 基金经理杨锐文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率142.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3658 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城改革机遇混合C类 |
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景顺长城改革机遇混合A类(001535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2026-02-12 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-02-11 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-02-10 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-02-09 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-02-06 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-02-05 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-02-04 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-02-03 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-02-02 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-01-30 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-29 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-01-28 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2026-01-27 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-01-26 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-23 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-01-22 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-01-21 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-01-20 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-01-19 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-01-16 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-01-15 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-01-14 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-01-13 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-01-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-01-09 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-01-08 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-01-07 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-06 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-01-05 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2025-12-31 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2025-12-30 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-12-29 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-26 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2025-12-25 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-12-24 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2025-12-23 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-12-22 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2025-12-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-12-18 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-17 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2025-12-16 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2025-12-15 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-12 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-12-11 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-12-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-09 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-12-08 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-04 | 1.7430元 | 1.7430元 |