景顺长城改革机遇混合A类 (001535.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨锐文基金类型混合型成立日期2015-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2620元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率152.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3628 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城改革机遇混合C类 |
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景顺长城改革机遇混合A类(001535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 244.86万元 | 1.20% | 40.81万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 116.88万元 | 1.20% | 19.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 190.85万元 | 1.20% | 31.81万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.25万元 | 1.20% | 16.71万元 | 0.20% |