国寿安保成长优选股票A (001521.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理祁善斌撒伟旭基金类型股票型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5140元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率241.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2222 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票C |
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.5140元 | 2.9200元 |
| 2026-07-08 | 2.4560元 | 2.8620元 |
| 2026-07-07 | 2.5420元 | 2.9480元 |
| 2026-07-06 | 2.6420元 | 3.0480元 |
| 2026-07-03 | 2.6970元 | 3.1030元 |
| 2026-07-02 | 2.7240元 | 3.1300元 |
| 2026-07-01 | 2.8580元 | 3.2640元 |
| 2026-06-30 | 2.9080元 | 3.3140元 |
| 2026-06-29 | 2.8220元 | 3.2280元 |
| 2026-06-26 | 2.8640元 | 3.2700元 |
| 2026-06-25 | 2.8960元 | 3.3020元 |
| 2026-06-24 | 2.7970元 | 3.2030元 |
| 2026-06-23 | 2.7550元 | 3.1610元 |
| 2026-06-22 | 2.8300元 | 3.2360元 |
| 2026-06-18 | 2.7730元 | 3.1790元 |
| 2026-06-17 | 2.7300元 | 3.1360元 |
| 2026-06-16 | 2.6960元 | 3.1020元 |
| 2026-06-15 | 2.6070元 | 3.0130元 |
| 2026-06-12 | 2.4400元 | 2.8460元 |
| 2026-06-11 | 2.4600元 | 2.8660元 |
| 2026-06-10 | 2.4740元 | 2.8800元 |
| 2026-06-09 | 2.5400元 | 2.9460元 |
| 2026-06-08 | 2.4330元 | 2.8390元 |
| 2026-06-05 | 2.5500元 | 2.9560元 |
| 2026-06-04 | 2.5710元 | 2.9770元 |
| 2026-06-03 | 2.5470元 | 2.9530元 |
| 2026-06-02 | 2.5060元 | 2.9120元 |
| 2026-06-01 | 2.5050元 | 2.9110元 |
| 2026-05-29 | 2.5630元 | 2.9690元 |
| 2026-05-28 | 2.7100元 | 3.1160元 |
| 2026-05-27 | 2.6850元 | 3.0910元 |
| 2026-05-26 | 2.7030元 | 3.1090元 |
| 2026-05-25 | 2.7260元 | 3.1320元 |
| 2026-05-22 | 2.7030元 | 3.1090元 |
| 2026-05-21 | 2.5700元 | 2.9760元 |
| 2026-05-20 | 2.6400元 | 3.0460元 |
| 2026-05-19 | 2.6240元 | 3.0300元 |
| 2026-05-18 | 2.6090元 | 3.0150元 |
| 2026-05-15 | 2.5550元 | 2.9610元 |
| 2026-05-14 | 2.5550元 | 2.9610元 |
| 2026-05-13 | 2.5480元 | 2.9540元 |
| 2026-05-12 | 2.4490元 | 2.8550元 |
| 2026-05-11 | 2.4140元 | 2.8200元 |
| 2026-05-08 | 2.3720元 | 2.7780元 |
| 2026-05-07 | 2.3290元 | 2.7350元 |
| 2026-05-06 | 2.2470元 | 2.6530元 |
| 2026-04-30 | 2.2000元 | 2.6060元 |
| 2026-04-29 | 2.1780元 | 2.5840元 |
| 2026-04-28 | 2.1460元 | 2.5520元 |
| 2026-04-27 | 2.1900元 | 2.5960元 |