国寿安保成长优选股票A (001521.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7790元 (2026-03-20) 基金经理祁善斌撒伟旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率312.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2539 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票C |
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 383.07万元 | 1.20% | 63.84万元 | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,161.64万元 | 1.20% | 193.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 660.03万元 | 1.20% | 110.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |