国寿安保成长优选股票A (001521.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理祁善斌撒伟旭基金类型股票型成立日期2015-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5140元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 持仓换手率241.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2222 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保成长优选股票C |
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.46亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 4.46亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,790.87万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 124.13万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.77亿 | 77.86% |
| 综合 | 4,183.94万 | 8.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,429.25万 | 5.01% |
| 房地产业 | 204.71万 | 0.42% |
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