平安新鑫先锋混合C (001515.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3840元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3148 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新鑫先锋混合(000739) |
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 3.3840元 | 4.0390元 |
| 2026-07-08 | 3.2420元 | 3.8970元 |
| 2026-07-07 | 3.2770元 | 3.9320元 |
| 2026-07-06 | 3.3280元 | 3.9830元 |
| 2026-07-03 | 3.4380元 | 4.0930元 |
| 2026-07-02 | 3.4280元 | 4.0830元 |
| 2026-07-01 | 3.6550元 | 4.3100元 |
| 2026-06-30 | 3.7440元 | 4.3990元 |
| 2026-06-29 | 3.7080元 | 4.3630元 |
| 2026-06-26 | 3.7600元 | 4.4150元 |
| 2026-06-25 | 3.8390元 | 4.4940元 |
| 2026-06-24 | 3.6990元 | 4.3540元 |
| 2026-06-23 | 3.5790元 | 4.2340元 |
| 2026-06-22 | 3.6810元 | 4.3360元 |
| 2026-06-18 | 3.6060元 | 4.2610元 |
| 2026-06-17 | 3.5010元 | 4.1560元 |
| 2026-06-16 | 3.4000元 | 4.0550元 |
| 2026-06-15 | 3.2850元 | 3.9400元 |
| 2026-06-12 | 3.0550元 | 3.7100元 |
| 2026-06-11 | 3.0670元 | 3.7220元 |
| 2026-06-10 | 3.0600元 | 3.7150元 |
| 2026-06-09 | 3.1180元 | 3.7730元 |
| 2026-06-08 | 2.9490元 | 3.6040元 |
| 2026-06-05 | 3.0820元 | 3.7370元 |
| 2026-06-04 | 3.1580元 | 3.8130元 |
| 2026-06-03 | 3.2350元 | 3.7470元 |
| 2026-06-02 | 3.1680元 | 3.6800元 |
| 2026-06-01 | 3.0810元 | 3.5930元 |
| 2026-05-29 | 3.1880元 | 3.7000元 |
| 2026-05-28 | 3.2600元 | 3.7720元 |
| 2026-05-27 | 3.1750元 | 3.6870元 |
| 2026-05-26 | 3.2180元 | 3.7300元 |
| 2026-05-25 | 3.2970元 | 3.8090元 |
| 2026-05-22 | 3.2180元 | 3.7300元 |
| 2026-05-21 | 3.1180元 | 3.6300元 |
| 2026-05-20 | 3.2500元 | 3.7620元 |
| 2026-05-19 | 3.1910元 | 3.7030元 |
| 2026-05-18 | 3.1590元 | 3.6710元 |
| 2026-05-15 | 3.1520元 | 3.6640元 |
| 2026-05-14 | 3.2000元 | 3.7120元 |
| 2026-05-13 | 3.2610元 | 3.7730元 |
| 2026-05-12 | 3.2210元 | 3.7330元 |
| 2026-05-11 | 3.2190元 | 3.7310元 |
| 2026-05-08 | 3.1780元 | 3.6900元 |
| 2026-05-07 | 3.1690元 | 3.6810元 |
| 2026-05-06 | 3.0680元 | 3.5800元 |
| 2026-04-30 | 3.0190元 | 3.5310元 |
| 2026-04-29 | 2.9650元 | 3.4770元 |
| 2026-04-28 | 2.9240元 | 3.4360元 |
| 2026-04-27 | 2.9480元 | 3.4600元 |