平安新鑫先锋混合C (001515.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张晓泉基金类型混合型成立日期2015-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0820元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3466 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新鑫先锋混合(000739) |
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平安新鑫先锋混合C(001515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.0820元 | 3.7370元 |
| 2026-06-04 | 3.1580元 | 3.8130元 |
| 2026-06-03 | 3.2350元 | 3.7470元 |
| 2026-06-02 | 3.1680元 | 3.6800元 |
| 2026-06-01 | 3.0810元 | 3.5930元 |
| 2026-05-29 | 3.1880元 | 3.7000元 |
| 2026-05-28 | 3.2600元 | 3.7720元 |
| 2026-05-27 | 3.1750元 | 3.6870元 |
| 2026-05-26 | 3.2180元 | 3.7300元 |
| 2026-05-25 | 3.2970元 | 3.8090元 |
| 2026-05-22 | 3.2180元 | 3.7300元 |
| 2026-05-21 | 3.1180元 | 3.6300元 |
| 2026-05-20 | 3.2500元 | 3.7620元 |
| 2026-05-19 | 3.1910元 | 3.7030元 |
| 2026-05-18 | 3.1590元 | 3.6710元 |
| 2026-05-15 | 3.1520元 | 3.6640元 |
| 2026-05-14 | 3.2000元 | 3.7120元 |
| 2026-05-13 | 3.2610元 | 3.7730元 |
| 2026-05-12 | 3.2210元 | 3.7330元 |
| 2026-05-11 | 3.2190元 | 3.7310元 |
| 2026-05-08 | 3.1780元 | 3.6900元 |
| 2026-05-07 | 3.1690元 | 3.6810元 |
| 2026-05-06 | 3.0680元 | 3.5800元 |
| 2026-04-30 | 3.0190元 | 3.5310元 |
| 2026-04-29 | 2.9650元 | 3.4770元 |
| 2026-04-28 | 2.9240元 | 3.4360元 |
| 2026-04-27 | 2.9480元 | 3.4600元 |
| 2026-04-24 | 2.9440元 | 3.4560元 |
| 2026-04-23 | 2.9650元 | 3.4770元 |
| 2026-04-22 | 3.0260元 | 3.5380元 |
| 2026-04-21 | 2.9710元 | 3.4830元 |
| 2026-04-20 | 2.9520元 | 3.4640元 |
| 2026-04-17 | 2.9700元 | 3.4820元 |
| 2026-04-16 | 2.9530元 | 3.4650元 |
| 2026-04-15 | 2.8840元 | 3.3960元 |
| 2026-04-14 | 2.9060元 | 3.4180元 |
| 2026-04-13 | 2.8790元 | 3.3910元 |
| 2026-04-10 | 2.8690元 | 3.3810元 |
| 2026-04-09 | 2.8690元 | 3.3810元 |
| 2026-04-08 | 2.8500元 | 3.3620元 |
| 2026-04-07 | 2.7410元 | 3.2530元 |
| 2026-04-03 | 2.7020元 | 3.2140元 |
| 2026-04-02 | 2.7170元 | 3.2290元 |
| 2026-04-01 | 2.7550元 | 3.2670元 |
| 2026-03-31 | 2.7160元 | 3.2280元 |
| 2026-03-30 | 2.7760元 | 3.2880元 |
| 2026-03-27 | 2.7520元 | 3.2640元 |
| 2026-03-26 | 2.7080元 | 3.2200元 |
| 2026-03-25 | 2.7370元 | 3.2490元 |
| 2026-03-24 | 2.6880元 | 3.2000元 |