易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 12.03亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 14.78亿 | 10.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 13.10亿 | 9.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 12.39亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 2.93亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1.42亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 7,723.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 8,549.52万 | 6,627.54万元 | -- |