易方达中债3-5年期国债指数 (001512.jj ) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-07-08总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.3625元 (2025-08-20) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3604 / 7271) |
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易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 48.31万元 | 0.15% | 16.10万元 | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.95万元 | 0.30% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.57万元 | 0.30% | 8.19万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
