易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-08 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-03 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-01 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-30 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-25 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-24 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-23 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-22 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-17 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-16 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-15 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-06-12 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-06-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-10 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-06-09 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-08 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-05 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-04 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-03 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-02 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-01 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-29 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-28 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-27 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-26 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-25 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-22 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-21 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-18 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-13 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-06 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-28 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-27 | 1.3873元 | 1.3873元 |