易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-08-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-25 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-24 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-08-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-20 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-19 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-08-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-14 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-13 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-08-12 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-11 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-08-07 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-06 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-08-05 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-08-04 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-03 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-07-31 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-30 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-29 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-28 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-07-27 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-24 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-07-23 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-07-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-07-16 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-14 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-13 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-10 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-09 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-07-08 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-07-07 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-03 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-02 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-01 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-30 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-29 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-06-26 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-25 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-06-24 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-23 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-22 | 1.3935元 | 1.3935元 |