易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-12-11 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2025-12-10 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-09 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-08 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-12-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-04 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-12-02 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-12-01 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-11-28 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-27 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-11-26 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-11-25 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-24 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-21 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-11-20 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-19 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-18 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-17 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-14 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-11-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2025-11-11 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-10 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-11-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-11-06 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-11-05 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-04 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2025-11-03 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2025-10-31 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-10-30 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-10-29 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2025-10-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-10-27 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-10-24 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-10-23 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-22 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-10-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-20 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-10-17 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-10-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-15 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-10-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2025-10-13 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-10-10 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2025-10-09 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2025-09-30 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-09-29 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2025-09-26 | 1.3649元 | 1.3649元 |