易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-20 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-18 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-15 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-13 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-05-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-05-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-08 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-07 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-06 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-30 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-29 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-28 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-27 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-24 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-23 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-04-22 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-04-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-04-20 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-17 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-16 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-15 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-04-14 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-13 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-10 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-09 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-08 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-04-07 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-03 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-02 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-01 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-03-31 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-30 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-27 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-03-26 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-25 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-24 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-23 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-20 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-18 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-03-17 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-16 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-13 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-12 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-03-11 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-03-10 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |