富国新动力灵活配置混合C (001510.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7230元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (1588 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合(001508) |
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富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-07-22 | 2.7030元 | 3.7030元 |
| 2026-07-21 | 2.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-07-20 | 2.6860元 | 3.6860元 |
| 2026-07-17 | 2.6530元 | 3.6530元 |
| 2026-07-16 | 2.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-07-15 | 2.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-07-14 | 2.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-07-13 | 2.7110元 | 3.7110元 |
| 2026-07-10 | 2.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-07-09 | 2.7460元 | 3.7460元 |
| 2026-07-08 | 2.7070元 | 3.7070元 |
| 2026-07-07 | 2.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-07-06 | 2.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-07-03 | 2.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-07-02 | 2.7330元 | 3.7330元 |
| 2026-07-01 | 2.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-06-30 | 2.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-06-29 | 2.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-06-26 | 2.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-06-25 | 2.7570元 | 3.7570元 |
| 2026-06-24 | 2.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-06-23 | 2.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-06-22 | 2.8250元 | 3.8250元 |
| 2026-06-18 | 2.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-06-17 | 2.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-06-16 | 2.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-06-15 | 2.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-06-12 | 2.7950元 | 3.7950元 |
| 2026-06-11 | 2.7610元 | 3.7610元 |
| 2026-06-10 | 2.7640元 | 3.7640元 |
| 2026-06-09 | 2.7930元 | 3.7930元 |
| 2026-06-08 | 2.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-06-05 | 2.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-06-04 | 2.8370元 | 3.8370元 |
| 2026-06-03 | 2.8700元 | 3.8700元 |
| 2026-06-02 | 2.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-06-01 | 2.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-05-29 | 2.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-05-28 | 2.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-05-27 | 2.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-05-26 | 2.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-05-25 | 2.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-05-22 | 2.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-05-21 | 2.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-05-20 | 3.0010元 | 4.0010元 |
| 2026-05-19 | 2.9990元 | 3.9990元 |
| 2026-05-18 | 2.9940元 | 3.9940元 |
| 2026-05-15 | 3.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-05-14 | 3.0520元 | 4.0520元 |