富国新动力灵活配置混合C (001510.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2510元 (2026-01-06) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1276 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合A |
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富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 3.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-01-05 | 3.2150元 | 4.2150元 |
| 2025-12-31 | 3.1700元 | 4.1700元 |
| 2025-12-30 | 3.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-29 | 3.1740元 | 4.1740元 |
| 2025-12-26 | 3.1800元 | 4.1800元 |
| 2025-12-25 | 3.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-24 | 3.1620元 | 4.1620元 |
| 2025-12-23 | 3.1630元 | 4.1630元 |
| 2025-12-22 | 3.1680元 | 4.1680元 |
| 2025-12-19 | 3.1530元 | 4.1530元 |
| 2025-12-18 | 3.1320元 | 4.1320元 |
| 2025-12-17 | 3.1480元 | 4.1480元 |
| 2025-12-16 | 3.1270元 | 4.1270元 |
| 2025-12-15 | 3.1330元 | 4.1330元 |
| 2025-12-12 | 3.1450元 | 4.1450元 |
| 2025-12-11 | 3.1320元 | 4.1320元 |
| 2025-12-10 | 3.1540元 | 4.1540元 |
| 2025-12-09 | 3.1430元 | 4.1430元 |
| 2025-12-08 | 3.1870元 | 4.1870元 |
| 2025-12-05 | 3.1970元 | 4.1970元 |
| 2025-12-04 | 3.1860元 | 4.1860元 |
| 2025-12-03 | 3.1920元 | 4.1920元 |
| 2025-12-02 | 3.1800元 | 4.1800元 |
| 2025-12-01 | 3.1840元 | 4.1840元 |
| 2025-11-28 | 3.1600元 | 4.1600元 |
| 2025-11-27 | 3.1580元 | 4.1580元 |
| 2025-11-26 | 3.1570元 | 4.1570元 |
| 2025-11-25 | 3.1520元 | 4.1520元 |
| 2025-11-24 | 3.1550元 | 4.1550元 |
| 2025-11-21 | 3.1600元 | 4.1600元 |
| 2025-11-20 | 3.1800元 | 4.1800元 |
| 2025-11-19 | 3.1870元 | 4.1870元 |
| 2025-11-18 | 3.1740元 | 4.1740元 |
| 2025-11-17 | 3.1970元 | 4.1970元 |
| 2025-11-14 | 3.2410元 | 4.2410元 |
| 2025-11-13 | 3.2690元 | 4.2690元 |
| 2025-11-12 | 3.2590元 | 4.2590元 |
| 2025-11-11 | 3.2320元 | 4.2320元 |
| 2025-11-10 | 3.2460元 | 4.2460元 |
| 2025-11-07 | 3.2190元 | 4.2190元 |
| 2025-11-06 | 3.2420元 | 4.2420元 |
| 2025-11-05 | 3.1940元 | 4.1940元 |
| 2025-11-04 | 3.1960元 | 4.1960元 |
| 2025-11-03 | 3.2330元 | 4.2330元 |
| 2025-10-31 | 3.2470元 | 4.2470元 |
| 2025-10-30 | 3.2670元 | 4.2670元 |
| 2025-10-29 | 3.2930元 | 4.2930元 |
| 2025-10-28 | 3.2880元 | 4.2880元 |
| 2025-10-27 | 3.3180元 | 4.3180元 |