富国新动力灵活配置混合C (001510.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2530元 (2026-02-13) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% (1405 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合A |
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富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-02-12 | 3.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-02-11 | 3.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-02-10 | 3.3110元 | 4.3110元 |
| 2026-02-09 | 3.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-02-06 | 3.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-02-05 | 3.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-02-04 | 3.3150元 | 4.3150元 |
| 2026-02-03 | 3.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-02-02 | 3.1950元 | 4.1950元 |
| 2026-01-30 | 3.2940元 | 4.2940元 |
| 2026-01-29 | 3.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-01-28 | 3.3040元 | 4.3040元 |
| 2026-01-27 | 3.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-01-26 | 3.3180元 | 4.3180元 |
| 2026-01-23 | 3.3170元 | 4.3170元 |
| 2026-01-22 | 3.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-01-21 | 3.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-01-20 | 3.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-01-19 | 3.2490元 | 4.2490元 |
| 2026-01-16 | 3.2220元 | 4.2220元 |
| 2026-01-15 | 3.2310元 | 4.2310元 |
| 2026-01-14 | 3.2270元 | 4.2270元 |
| 2026-01-13 | 3.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-01-12 | 3.2590元 | 4.2590元 |
| 2026-01-09 | 3.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-01-08 | 3.2180元 | 4.2180元 |
| 2026-01-07 | 3.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-01-06 | 3.2510元 | 4.2510元 |
| 2026-01-05 | 3.2150元 | 4.2150元 |
| 2025-12-31 | 3.1700元 | 4.1700元 |
| 2025-12-30 | 3.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-29 | 3.1740元 | 4.1740元 |
| 2025-12-26 | 3.1800元 | 4.1800元 |
| 2025-12-25 | 3.1810元 | 4.1810元 |
| 2025-12-24 | 3.1620元 | 4.1620元 |
| 2025-12-23 | 3.1630元 | 4.1630元 |
| 2025-12-22 | 3.1680元 | 4.1680元 |
| 2025-12-19 | 3.1530元 | 4.1530元 |
| 2025-12-18 | 3.1320元 | 4.1320元 |
| 2025-12-17 | 3.1480元 | 4.1480元 |
| 2025-12-16 | 3.1270元 | 4.1270元 |
| 2025-12-15 | 3.1330元 | 4.1330元 |
| 2025-12-12 | 3.1450元 | 4.1450元 |
| 2025-12-11 | 3.1320元 | 4.1320元 |
| 2025-12-10 | 3.1540元 | 4.1540元 |
| 2025-12-09 | 3.1430元 | 4.1430元 |
| 2025-12-08 | 3.1870元 | 4.1870元 |
| 2025-12-05 | 3.1970元 | 4.1970元 |
| 2025-12-04 | 3.1860元 | 4.1860元 |