富国新动力灵活配置混合C (001510.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8700元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (1968 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合(001508) |
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富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.8700元 | 3.8700元 |
| 2026-06-02 | 2.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-06-01 | 2.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-05-29 | 2.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-05-28 | 2.9570元 | 3.9570元 |
| 2026-05-27 | 2.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-05-26 | 2.9690元 | 3.9690元 |
| 2026-05-25 | 2.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-05-22 | 2.9720元 | 3.9720元 |
| 2026-05-21 | 2.9470元 | 3.9470元 |
| 2026-05-20 | 3.0010元 | 4.0010元 |
| 2026-05-19 | 2.9990元 | 3.9990元 |
| 2026-05-18 | 2.9940元 | 3.9940元 |
| 2026-05-15 | 3.0240元 | 4.0240元 |
| 2026-05-14 | 3.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-05-13 | 3.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-05-12 | 3.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-05-11 | 3.1100元 | 4.1100元 |
| 2026-05-08 | 3.0890元 | 4.0890元 |
| 2026-05-07 | 3.0920元 | 4.0920元 |
| 2026-05-06 | 3.0920元 | 4.0920元 |
| 2026-04-30 | 3.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-04-29 | 3.0860元 | 4.0860元 |
| 2026-04-28 | 3.0630元 | 4.0630元 |
| 2026-04-27 | 3.0600元 | 4.0600元 |
| 2026-04-24 | 3.0540元 | 4.0540元 |
| 2026-04-23 | 3.0690元 | 4.0690元 |
| 2026-04-22 | 3.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-04-21 | 3.1000元 | 4.1000元 |
| 2026-04-20 | 3.1020元 | 4.1020元 |
| 2026-04-17 | 3.1030元 | 4.1030元 |
| 2026-04-16 | 3.1040元 | 4.1040元 |
| 2026-04-15 | 3.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-04-14 | 3.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-04-13 | 3.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-04-10 | 3.0820元 | 4.0820元 |
| 2026-04-09 | 3.0720元 | 4.0720元 |
| 2026-04-08 | 3.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-04-07 | 3.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-04-03 | 3.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-04-02 | 3.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-04-01 | 3.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-03-31 | 3.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-03-30 | 3.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-03-27 | 3.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-03-26 | 3.0700元 | 4.0700元 |
| 2026-03-25 | 3.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-03-24 | 3.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-03-23 | 3.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-03-20 | 3.1770元 | 4.1770元 |