富国新动力灵活配置混合C (001510.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1040元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.05% (1534 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合A |
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富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 3.1040元 | 4.1040元 |
| 2026-04-15 | 3.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-04-14 | 3.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-04-13 | 3.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-04-10 | 3.0820元 | 4.0820元 |
| 2026-04-09 | 3.0720元 | 4.0720元 |
| 2026-04-08 | 3.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-04-07 | 3.0520元 | 4.0520元 |
| 2026-04-03 | 3.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-04-02 | 3.0880元 | 4.0880元 |
| 2026-04-01 | 3.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-03-31 | 3.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-03-30 | 3.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-03-27 | 3.0870元 | 4.0870元 |
| 2026-03-26 | 3.0700元 | 4.0700元 |
| 2026-03-25 | 3.1190元 | 4.1190元 |
| 2026-03-24 | 3.0960元 | 4.0960元 |
| 2026-03-23 | 3.0800元 | 4.0800元 |
| 2026-03-20 | 3.1770元 | 4.1770元 |
| 2026-03-19 | 3.2150元 | 4.2150元 |
| 2026-03-18 | 3.2660元 | 4.2660元 |
| 2026-03-17 | 3.2700元 | 4.2700元 |
| 2026-03-16 | 3.2990元 | 4.2990元 |
| 2026-03-13 | 3.3050元 | 4.3050元 |
| 2026-03-12 | 3.3010元 | 4.3010元 |
| 2026-03-11 | 3.3180元 | 4.3180元 |
| 2026-03-10 | 3.3150元 | 4.3150元 |
| 2026-03-09 | 3.2950元 | 4.2950元 |
| 2026-03-06 | 3.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-03-05 | 3.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-03-04 | 3.2690元 | 4.2690元 |
| 2026-03-03 | 3.2800元 | 4.2800元 |
| 2026-03-02 | 3.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-02-27 | 3.3400元 | 4.3400元 |
| 2026-02-26 | 3.3050元 | 4.3050元 |
| 2026-02-25 | 3.3320元 | 4.3320元 |
| 2026-02-24 | 3.2860元 | 4.2860元 |
| 2026-02-13 | 3.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-02-12 | 3.2920元 | 4.2920元 |
| 2026-02-11 | 3.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-02-10 | 3.3110元 | 4.3110元 |
| 2026-02-09 | 3.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-02-06 | 3.3190元 | 4.3190元 |
| 2026-02-05 | 3.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-02-04 | 3.3150元 | 4.3150元 |
| 2026-02-03 | 3.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-02-02 | 3.1950元 | 4.1950元 |
| 2026-01-30 | 3.2940元 | 4.2940元 |
| 2026-01-29 | 3.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-01-28 | 3.3040元 | 4.3040元 |