富国新动力灵活配置混合C (001510.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.1530元 (2025-12-19) 基金经理林庆管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1059 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新动力灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国新动力灵活配置混合C(001510) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.85亿 | 84.30% |
| (其中) 股票 | 24.85亿 | 84.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.52亿 | 15.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,131.26万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.28亿 | 68.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89亿 | 9.80% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 5.70% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0006% |
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