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公告
万家瑞丰A
(001488.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
张永强
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-19
总资产规模
2.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.0073
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
62.36%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.51%
(4176 / 9328)
相关基金:
主从基金:
万家瑞丰C
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万家瑞丰A(001488) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.78
元
2.04亿
1.14亿
元
--
2025-12-31
1.81
元
2.28亿
1.26亿
元
--
2025-09-30
1.78
元
2.47亿
1.39亿
元
--
2025-06-30
1.47
元
2.21亿
1.50亿
元
--
2025-03-31
1.44
元
2.17亿
1.50亿
元
--
2024-12-31
1.45
元
103.47万
71.38万
元
--
2024-09-30
1.43
元
108.72万
76.13万
元
--