万家瑞丰A(001488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-07-17 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-07-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-07-15 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2026-07-14 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-07-13 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-07-10 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-09 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-07-08 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-07-07 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-07-06 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-07-03 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-07-02 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-07-01 | 2.0576元 | 2.0576元 |
| 2026-06-30 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-06-29 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-06-26 | 2.0169元 | 2.0169元 |
| 2026-06-25 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-06-24 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-06-23 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-06-22 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-06-18 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-06-17 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-06-16 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-06-15 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-06-12 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-06-11 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-06-10 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-09 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-08 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-06-05 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-04 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-06-03 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-06-02 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-06-01 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-05-29 | 1.9893元 | 1.9893元 |
| 2026-05-28 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-05-27 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-05-26 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2026-05-25 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-22 | 1.9899元 | 1.9899元 |
| 2026-05-21 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-05-20 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-05-19 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-18 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-05-15 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-14 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-13 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-12 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-05-11 | 2.0296元 | 2.0296元 |