万家瑞丰A(001488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-10-15 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-10-14 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-10-13 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-10-12 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-10-09 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-10-08 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-09-30 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-09-29 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-09-28 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-09-24 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-09-23 | 1.8819元 | 1.8819元 |
| 2026-09-22 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-09-21 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-09-18 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2026-09-17 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-16 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-09-15 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-09-14 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-09-11 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-09-10 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-09-09 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-09-08 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-09-07 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-09-04 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-09-03 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-09-02 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-09-01 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-08-31 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-28 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-27 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-08-26 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-08-25 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-08-24 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-08-21 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-08-20 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-08-19 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-08-18 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-17 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-08-14 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-08-13 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-08-12 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-08-11 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-08-10 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-08-07 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-08-06 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-08-05 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-08-04 | 1.8877元 | 1.8877元 |
| 2026-08-03 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-07-31 | 1.8732元 | 1.8732元 |