万家瑞丰A(001488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2025-12-15 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-12-12 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-11 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2025-12-10 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2025-12-09 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2025-12-08 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2025-12-05 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-12-04 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-12-03 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-12-02 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-01 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-11-28 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2025-11-27 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2025-11-26 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-11-25 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2025-11-24 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-11-21 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2025-11-20 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2025-11-19 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2025-11-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-11-17 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-11-14 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2025-11-13 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2025-11-12 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-11-11 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2025-11-10 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2025-11-07 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2025-11-06 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2025-11-05 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-11-04 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2025-11-03 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-10-31 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2025-10-30 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2025-10-29 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2025-10-28 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2025-10-27 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2025-10-24 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2025-10-23 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-10-22 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-10-21 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2025-10-20 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2025-10-17 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2025-10-16 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-10-15 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-10-14 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2025-10-13 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-10-10 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2025-10-09 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2025-09-30 | 1.7838元 | 1.7838元 |