摩根新兴服务股票A(001482) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.93元 | 3,211.69万 | 1,660.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.93元 | 3,376.68万 | 1,747.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 2,728.26万 | 1,957.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,816.89万 | 2,059.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 2,930.10万 | 2,185.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 3,232.30万 | 2,334.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3,174.60万 | 2,357.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,267.67万 | 2,405.71万元 | -- |