摩根新兴服务股票A(001482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-02-12 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-02-11 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-02-10 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-09 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-06 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-02-05 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-02-04 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-02-03 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-02-02 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-01-30 | 2.0076元 | 2.0076元 |
| 2026-01-29 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-01-28 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2026-01-27 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-01-26 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-01-23 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-01-22 | 2.0156元 | 2.0156元 |
| 2026-01-21 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-01-20 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-01-19 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-01-16 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2026-01-15 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-01-14 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-13 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-01-12 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-01-09 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-01-08 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2026-01-07 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-01-06 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-01-05 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2025-12-31 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-12-30 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2025-12-29 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2025-12-26 | 1.9544元 | 1.9544元 |
| 2025-12-25 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-24 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-12-23 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2025-12-22 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-19 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2025-12-18 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2025-12-17 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2025-12-16 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-12-15 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2025-12-12 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2025-12-11 | 1.8751元 | 1.8751元 |
| 2025-12-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-09 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-08 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2025-12-05 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2025-12-04 | 1.8098元 | 1.8098元 |