兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.5392元 | 2.8803元 |
| 2026-09-17 | 2.5223元 | 2.8634元 |
| 2026-09-16 | 2.5318元 | 2.8729元 |
| 2026-09-15 | 2.5285元 | 2.8696元 |
| 2026-09-14 | 2.5401元 | 2.8812元 |
| 2026-09-11 | 2.5440元 | 2.8851元 |
| 2026-09-10 | 2.6004元 | 2.9415元 |
| 2026-09-09 | 2.6476元 | 2.9887元 |
| 2026-09-08 | 2.6327元 | 2.9738元 |
| 2026-09-07 | 2.6071元 | 2.9482元 |
| 2026-09-04 | 2.6526元 | 2.9937元 |
| 2026-09-03 | 2.6692元 | 3.0103元 |
| 2026-09-02 | 2.6542元 | 2.9953元 |
| 2026-09-01 | 2.6997元 | 3.0408元 |
| 2026-08-31 | 2.7037元 | 3.0448元 |
| 2026-08-28 | 2.6840元 | 3.0251元 |
| 2026-08-27 | 2.6266元 | 2.9677元 |
| 2026-08-26 | 2.5583元 | 2.8994元 |
| 2026-08-25 | 2.5426元 | 2.8837元 |
| 2026-08-24 | 2.5560元 | 2.8971元 |
| 2026-08-21 | 2.5683元 | 2.9094元 |
| 2026-08-20 | 2.5736元 | 2.9147元 |
| 2026-08-19 | 2.5518元 | 2.8929元 |
| 2026-08-18 | 2.5665元 | 2.9076元 |
| 2026-08-17 | 2.5568元 | 2.8979元 |
| 2026-08-14 | 2.5092元 | 2.8503元 |
| 2026-08-13 | 2.5055元 | 2.8466元 |
| 2026-08-12 | 2.5522元 | 2.8933元 |
| 2026-08-11 | 2.5630元 | 2.9041元 |
| 2026-08-10 | 2.6078元 | 2.9489元 |
| 2026-08-07 | 2.5538元 | 2.8949元 |
| 2026-08-06 | 2.5404元 | 2.8815元 |
| 2026-08-05 | 2.5050元 | 2.8461元 |
| 2026-08-04 | 2.4580元 | 2.7991元 |
| 2026-08-03 | 2.4501元 | 2.7912元 |
| 2026-07-31 | 2.4415元 | 2.7826元 |
| 2026-07-30 | 2.4499元 | 2.7910元 |
| 2026-07-29 | 2.4406元 | 2.7817元 |
| 2026-07-28 | 2.3906元 | 2.7317元 |
| 2026-07-27 | 2.4021元 | 2.7432元 |
| 2026-07-24 | 2.3652元 | 2.7063元 |
| 2026-07-23 | 2.4536元 | 2.7947元 |
| 2026-07-22 | 2.4002元 | 2.7413元 |
| 2026-07-21 | 2.3433元 | 2.6844元 |
| 2026-07-20 | 2.3371元 | 2.6782元 |
| 2026-07-17 | 2.2746元 | 2.6157元 |
| 2026-07-16 | 2.2808元 | 2.6219元 |
| 2026-07-15 | 2.3089元 | 2.6500元 |
| 2026-07-14 | 2.2775元 | 2.6186元 |
| 2026-07-13 | 2.2168元 | 2.5579元 |