兴银丰盈灵活配置A (001474.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理罗怡达石亮基金类型混合型成立日期2015-06-24总资产规模1,428.15万元 (2026-06-30) 基金净值2.4536元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2253 / 9318)
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兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-25	2023-12-25	0.0345 元	7,297.04万	251.75万元	2.03%	6.66%
2023-07-31	2023-07-31	0.0965 元	5,171.16万	499.02万元	4.63%	6.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。