兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.3718元 | 2.7129元 |
| 2025-12-15 | 2.3898元 | 2.7309元 |
| 2025-12-12 | 2.3860元 | 2.7271元 |
| 2025-12-11 | 2.3729元 | 2.7140元 |
| 2025-12-10 | 2.3811元 | 2.7222元 |
| 2025-12-09 | 2.3732元 | 2.7143元 |
| 2025-12-08 | 2.3895元 | 2.7306元 |
| 2025-12-05 | 2.3880元 | 2.7291元 |
| 2025-12-04 | 2.3677元 | 2.7088元 |
| 2025-12-03 | 2.3655元 | 2.7066元 |
| 2025-12-02 | 2.3498元 | 2.6909元 |
| 2025-12-01 | 2.3654元 | 2.7065元 |
| 2025-11-28 | 2.3542元 | 2.6953元 |
| 2025-11-27 | 2.3395元 | 2.6806元 |
| 2025-11-26 | 2.3184元 | 2.6595元 |
| 2025-11-25 | 2.3191元 | 2.6602元 |
| 2025-11-24 | 2.2937元 | 2.6348元 |
| 2025-11-21 | 2.2914元 | 2.6325元 |
| 2025-11-20 | 2.3596元 | 2.7007元 |
| 2025-11-19 | 2.3856元 | 2.7267元 |
| 2025-11-18 | 2.3757元 | 2.7168元 |
| 2025-11-17 | 2.4184元 | 2.7595元 |
| 2025-11-14 | 2.4360元 | 2.7771元 |
| 2025-11-13 | 2.4641元 | 2.8052元 |
| 2025-11-12 | 2.4050元 | 2.7461元 |
| 2025-11-11 | 2.4108元 | 2.7519元 |
| 2025-11-10 | 2.4140元 | 2.7551元 |
| 2025-11-07 | 2.4098元 | 2.7509元 |
| 2025-11-06 | 2.3996元 | 2.7407元 |
| 2025-11-05 | 2.3546元 | 2.6957元 |
| 2025-11-04 | 2.3291元 | 2.6702元 |
| 2025-11-03 | 2.3708元 | 2.7119元 |
| 2025-10-31 | 2.3723元 | 2.7134元 |
| 2025-10-30 | 2.3854元 | 2.7265元 |
| 2025-10-29 | 2.4067元 | 2.7478元 |
| 2025-10-28 | 2.3416元 | 2.6827元 |
| 2025-10-27 | 2.3676元 | 2.7087元 |
| 2025-10-24 | 2.3356元 | 2.6767元 |
| 2025-10-23 | 2.3177元 | 2.6588元 |
| 2025-10-22 | 2.3083元 | 2.6494元 |
| 2025-10-21 | 2.3264元 | 2.6675元 |
| 2025-10-20 | 2.2947元 | 2.6358元 |
| 2025-10-17 | 2.2712元 | 2.6123元 |
| 2025-10-16 | 2.3232元 | 2.6643元 |
| 2025-10-15 | 2.3441元 | 2.6852元 |
| 2025-10-14 | 2.2990元 | 2.6401元 |
| 2025-10-13 | 2.3321元 | 2.6732元 |
| 2025-10-10 | 2.3642元 | 2.7053元 |
| 2025-10-09 | 2.3782元 | 2.7193元 |
| 2025-09-30 | 2.3515元 | 2.6926元 |