兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.3450元 | 2.6861元 |
| 2026-05-28 | 2.3498元 | 2.6909元 |
| 2026-05-27 | 2.3800元 | 2.7211元 |
| 2026-05-26 | 2.4261元 | 2.7672元 |
| 2026-05-25 | 2.3792元 | 2.7203元 |
| 2026-05-22 | 2.3924元 | 2.7335元 |
| 2026-05-21 | 2.3664元 | 2.7075元 |
| 2026-05-20 | 2.4073元 | 2.7484元 |
| 2026-05-19 | 2.4166元 | 2.7577元 |
| 2026-05-18 | 2.4320元 | 2.7731元 |
| 2026-05-15 | 2.4791元 | 2.8202元 |
| 2026-05-14 | 2.5103元 | 2.8514元 |
| 2026-05-13 | 2.5390元 | 2.8801元 |
| 2026-05-12 | 2.5452元 | 2.8863元 |
| 2026-05-11 | 2.5398元 | 2.8809元 |
| 2026-05-08 | 2.5396元 | 2.8807元 |
| 2026-05-07 | 2.5618元 | 2.9029元 |
| 2026-05-06 | 2.6625元 | 3.0036元 |
| 2026-04-30 | 2.6659元 | 3.0070元 |
| 2026-04-29 | 2.6804元 | 3.0215元 |
| 2026-04-28 | 2.6289元 | 2.9700元 |
| 2026-04-27 | 2.6079元 | 2.9490元 |
| 2026-04-24 | 2.6162元 | 2.9573元 |
| 2026-04-23 | 2.5795元 | 2.9206元 |
| 2026-04-22 | 2.5690元 | 2.9101元 |
| 2026-04-21 | 2.5676元 | 2.9087元 |
| 2026-04-20 | 2.5297元 | 2.8708元 |
| 2026-04-17 | 2.5328元 | 2.8739元 |
| 2026-04-16 | 2.5796元 | 2.9207元 |
| 2026-04-15 | 2.5402元 | 2.8813元 |
| 2026-04-14 | 2.5557元 | 2.8968元 |
| 2026-04-13 | 2.5659元 | 2.9070元 |
| 2026-04-10 | 2.5706元 | 2.9117元 |
| 2026-04-09 | 2.5657元 | 2.9068元 |
| 2026-04-08 | 2.5676元 | 2.9087元 |
| 2026-04-07 | 2.5337元 | 2.8748元 |
| 2026-04-03 | 2.4602元 | 2.8013元 |
| 2026-04-02 | 2.4895元 | 2.8306元 |
| 2026-04-01 | 2.5092元 | 2.8503元 |
| 2026-03-31 | 2.4729元 | 2.8140元 |
| 2026-03-30 | 2.5268元 | 2.8679元 |
| 2026-03-27 | 2.4993元 | 2.8404元 |
| 2026-03-26 | 2.4679元 | 2.8090元 |
| 2026-03-25 | 2.4646元 | 2.8057元 |
| 2026-03-24 | 2.4315元 | 2.7726元 |
| 2026-03-23 | 2.4103元 | 2.7514元 |
| 2026-03-20 | 2.4458元 | 2.7869元 |
| 2026-03-19 | 2.4946元 | 2.8357元 |
| 2026-03-18 | 2.5714元 | 2.9125元 |
| 2026-03-17 | 2.5696元 | 2.9107元 |