兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.3089元 | 2.6500元 |
| 2026-07-14 | 2.2775元 | 2.6186元 |
| 2026-07-13 | 2.2168元 | 2.5579元 |
| 2026-07-10 | 2.2270元 | 2.5681元 |
| 2026-07-09 | 2.2184元 | 2.5595元 |
| 2026-07-08 | 2.2579元 | 2.5990元 |
| 2026-07-07 | 2.2842元 | 2.6253元 |
| 2026-07-06 | 2.3438元 | 2.6849元 |
| 2026-07-03 | 2.2749元 | 2.6160元 |
| 2026-07-02 | 2.2572元 | 2.5983元 |
| 2026-07-01 | 2.2417元 | 2.5828元 |
| 2026-06-30 | 2.1947元 | 2.5358元 |
| 2026-06-29 | 2.2541元 | 2.5952元 |
| 2026-06-26 | 2.2658元 | 2.6069元 |
| 2026-06-25 | 2.3075元 | 2.6486元 |
| 2026-06-24 | 2.3187元 | 2.6598元 |
| 2026-06-23 | 2.2809元 | 2.6220元 |
| 2026-06-22 | 2.3324元 | 2.6735元 |
| 2026-06-18 | 2.2257元 | 2.5668元 |
| 2026-06-17 | 2.2835元 | 2.6246元 |
| 2026-06-16 | 2.3111元 | 2.6522元 |
| 2026-06-15 | 2.3858元 | 2.7269元 |
| 2026-06-12 | 2.3378元 | 2.6789元 |
| 2026-06-11 | 2.2555元 | 2.5966元 |
| 2026-06-10 | 2.2850元 | 2.6261元 |
| 2026-06-09 | 2.2899元 | 2.6310元 |
| 2026-06-08 | 2.2814元 | 2.6225元 |
| 2026-06-05 | 2.3384元 | 2.6795元 |
| 2026-06-04 | 2.3420元 | 2.6831元 |
| 2026-06-03 | 2.3884元 | 2.7295元 |
| 2026-06-02 | 2.3843元 | 2.7254元 |
| 2026-06-01 | 2.3870元 | 2.7281元 |
| 2026-05-29 | 2.3450元 | 2.6861元 |
| 2026-05-28 | 2.3498元 | 2.6909元 |
| 2026-05-27 | 2.3800元 | 2.7211元 |
| 2026-05-26 | 2.4261元 | 2.7672元 |
| 2026-05-25 | 2.3792元 | 2.7203元 |
| 2026-05-22 | 2.3924元 | 2.7335元 |
| 2026-05-21 | 2.3664元 | 2.7075元 |
| 2026-05-20 | 2.4073元 | 2.7484元 |
| 2026-05-19 | 2.4166元 | 2.7577元 |
| 2026-05-18 | 2.4320元 | 2.7731元 |
| 2026-05-15 | 2.4791元 | 2.8202元 |
| 2026-05-14 | 2.5103元 | 2.8514元 |
| 2026-05-13 | 2.5390元 | 2.8801元 |
| 2026-05-12 | 2.5452元 | 2.8863元 |
| 2026-05-11 | 2.5398元 | 2.8809元 |
| 2026-05-08 | 2.5396元 | 2.8807元 |
| 2026-05-07 | 2.5618元 | 2.9029元 |
| 2026-05-06 | 2.6625元 | 3.0036元 |