兴银丰盈灵活配置A(001474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2.5657元 | 2.9068元 |
| 2026-04-08 | 2.5676元 | 2.9087元 |
| 2026-04-07 | 2.5337元 | 2.8748元 |
| 2026-04-03 | 2.4602元 | 2.8013元 |
| 2026-04-02 | 2.4895元 | 2.8306元 |
| 2026-04-01 | 2.5092元 | 2.8503元 |
| 2026-03-31 | 2.4729元 | 2.8140元 |
| 2026-03-30 | 2.5268元 | 2.8679元 |
| 2026-03-27 | 2.4993元 | 2.8404元 |
| 2026-03-26 | 2.4679元 | 2.8090元 |
| 2026-03-25 | 2.4646元 | 2.8057元 |
| 2026-03-24 | 2.4315元 | 2.7726元 |
| 2026-03-23 | 2.4103元 | 2.7514元 |
| 2026-03-20 | 2.4458元 | 2.7869元 |
| 2026-03-19 | 2.4946元 | 2.8357元 |
| 2026-03-18 | 2.5714元 | 2.9125元 |
| 2026-03-17 | 2.5696元 | 2.9107元 |
| 2026-03-16 | 2.6131元 | 2.9542元 |
| 2026-03-13 | 2.6684元 | 3.0095元 |
| 2026-03-12 | 2.6916元 | 3.0327元 |
| 2026-03-11 | 2.6876元 | 3.0287元 |
| 2026-03-10 | 2.6535元 | 2.9946元 |
| 2026-03-09 | 2.6686元 | 3.0097元 |
| 2026-03-06 | 2.7196元 | 3.0607元 |
| 2026-03-05 | 2.6742元 | 3.0153元 |
| 2026-03-04 | 2.6369元 | 2.9780元 |
| 2026-03-03 | 2.6844元 | 3.0255元 |
| 2026-03-02 | 2.7410元 | 3.0821元 |
| 2026-02-27 | 2.7018元 | 3.0429元 |
| 2026-02-26 | 2.6737元 | 3.0148元 |
| 2026-02-25 | 2.6607元 | 3.0018元 |
| 2026-02-24 | 2.6374元 | 2.9785元 |
| 2026-02-13 | 2.5978元 | 2.9389元 |
| 2026-02-12 | 2.6243元 | 2.9654元 |
| 2026-02-11 | 2.6309元 | 2.9720元 |
| 2026-02-10 | 2.6184元 | 2.9595元 |
| 2026-02-09 | 2.6148元 | 2.9559元 |
| 2026-02-06 | 2.5922元 | 2.9333元 |
| 2026-02-05 | 2.5837元 | 2.9248元 |
| 2026-02-04 | 2.6065元 | 2.9476元 |
| 2026-02-03 | 2.5835元 | 2.9246元 |
| 2026-02-02 | 2.5377元 | 2.8788元 |
| 2026-01-30 | 2.6094元 | 2.9505元 |
| 2026-01-29 | 2.6208元 | 2.9619元 |
| 2026-01-28 | 2.6192元 | 2.9603元 |
| 2026-01-27 | 2.5896元 | 2.9307元 |
| 2026-01-26 | 2.5962元 | 2.9373元 |
| 2026-01-23 | 2.6021元 | 2.9432元 |
| 2026-01-22 | 2.5861元 | 2.9272元 |
| 2026-01-21 | 2.5825元 | 2.9236元 |