招商丰泽混合C (001446.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深基金类型混合型成立日期2015-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9330元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4416 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰泽混合(001427) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰泽混合C(001446) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.96元 | 173.48万 | 88.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.99元 | 174.57万 | 87.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 257.41万 | 130.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.76元 | 426.01万 | 242.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 462.07万 | 284.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 886.35万 | 519.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 3,401.05万 | 1,887.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 3,782.18万 | 2,318.93万元 | -- |