招商丰泽混合C (001446.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深基金类型混合型成立日期2015-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9460元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4328 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰泽混合(001427) |
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招商丰泽混合C(001446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-18 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-14 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-13 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-12 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-11 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-08 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-29 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-24 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-23 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-22 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-21 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-04-20 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-17 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-16 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-15 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-14 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-04-13 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-10 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-04-09 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-08 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-04-07 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-03 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-04-02 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-01 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-03-31 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-03-30 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-03-27 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-03-26 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-03-25 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-03-24 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-23 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-03-20 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-03-19 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-03-18 | 2.0250元 | 2.0250元 |
| 2026-03-17 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-03-16 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-03-13 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-03-12 | 2.0500元 | 2.0500元 |
| 2026-03-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-10 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-03-09 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-03-06 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-03-05 | 2.0170元 | 2.0170元 |