招商丰泽混合C (001446.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深基金类型混合型成立日期2015-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9090元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (4420 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商丰泽混合(001427) |
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招商丰泽混合C(001446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-07-02 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-07-01 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-06-30 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-29 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-06-26 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-06-25 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-06-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-06-23 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-22 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-06-18 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-17 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-06-16 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-06-15 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-06-12 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-11 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-06-10 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-09 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-06-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-06-04 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-06-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-06-02 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-06-01 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-29 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-28 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-27 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-26 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-25 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-22 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-05-21 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-20 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-19 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-18 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-14 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-13 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-12 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-05-11 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-05-08 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-05-07 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-29 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-28 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-04-27 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-24 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-04-23 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-04-22 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-04-21 | 1.9760元 | 1.9760元 |