易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 11.2519元 | 11.2519元 |
| 2026-07-16 | 12.4604元 | 12.4604元 |
| 2026-07-15 | 13.0101元 | 13.0101元 |
| 2026-07-14 | 13.3304元 | 13.3304元 |
| 2026-07-13 | 12.6987元 | 12.6987元 |
| 2026-07-10 | 13.2208元 | 13.2208元 |
| 2026-07-09 | 14.0354元 | 14.0354元 |
| 2026-07-08 | 13.1329元 | 13.1329元 |
| 2026-07-07 | 13.1547元 | 13.1547元 |
| 2026-07-06 | 13.0786元 | 13.0786元 |
| 2026-07-03 | 13.2368元 | 13.2368元 |
| 2026-07-02 | 13.2684元 | 13.2684元 |
| 2026-07-01 | 14.5112元 | 14.5112元 |
| 2026-06-30 | 15.0180元 | 15.0180元 |
| 2026-06-29 | 14.4032元 | 14.4032元 |
| 2026-06-26 | 14.5711元 | 14.5711元 |
| 2026-06-25 | 15.2193元 | 15.2193元 |
| 2026-06-24 | 14.7557元 | 14.7557元 |
| 2026-06-23 | 14.6033元 | 14.6033元 |
| 2026-06-22 | 15.2102元 | 15.2102元 |
| 2026-06-18 | 14.6791元 | 14.6791元 |
| 2026-06-17 | 14.1708元 | 14.1708元 |
| 2026-06-16 | 13.9805元 | 13.9805元 |
| 2026-06-15 | 13.4234元 | 13.4234元 |
| 2026-06-12 | 12.2686元 | 12.2686元 |
| 2026-06-11 | 12.3896元 | 12.3896元 |
| 2026-06-10 | 12.4912元 | 12.4912元 |
| 2026-06-09 | 12.9806元 | 12.9806元 |
| 2026-06-08 | 12.2517元 | 12.2517元 |
| 2026-06-05 | 12.4018元 | 12.4018元 |
| 2026-06-04 | 12.9233元 | 12.9233元 |
| 2026-06-03 | 13.0166元 | 13.0166元 |
| 2026-06-02 | 12.2702元 | 12.2702元 |
| 2026-06-01 | 11.4971元 | 11.4971元 |
| 2026-05-29 | 12.1291元 | 12.1291元 |
| 2026-05-28 | 12.3232元 | 12.3232元 |
| 2026-05-27 | 12.0173元 | 12.0173元 |
| 2026-05-26 | 11.8745元 | 11.8745元 |
| 2026-05-25 | 12.1482元 | 12.1482元 |
| 2026-05-22 | 11.7912元 | 11.7912元 |
| 2026-05-21 | 11.3365元 | 11.3365元 |
| 2026-05-20 | 11.9002元 | 11.9002元 |
| 2026-05-19 | 11.6517元 | 11.6517元 |
| 2026-05-18 | 11.7837元 | 11.7837元 |
| 2026-05-15 | 11.6367元 | 11.6367元 |
| 2026-05-14 | 11.9955元 | 11.9955元 |
| 2026-05-13 | 12.2142元 | 12.2142元 |
| 2026-05-12 | 11.8240元 | 11.8240元 |
| 2026-05-11 | 11.5647元 | 11.5647元 |
| 2026-05-08 | 11.2086元 | 11.2086元 |