易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 12.5554元 | 12.5554元 |
| 2026-09-17 | 12.2627元 | 12.2627元 |
| 2026-09-16 | 12.3357元 | 12.3357元 |
| 2026-09-15 | 11.7703元 | 11.7703元 |
| 2026-09-14 | 11.7291元 | 11.7291元 |
| 2026-09-11 | 11.9869元 | 11.9869元 |
| 2026-09-10 | 11.9177元 | 11.9177元 |
| 2026-09-09 | 11.9685元 | 11.9685元 |
| 2026-09-08 | 11.8201元 | 11.8201元 |
| 2026-09-07 | 11.8461元 | 11.8461元 |
| 2026-09-04 | 10.9401元 | 10.9401元 |
| 2026-09-03 | 11.1389元 | 11.1389元 |
| 2026-09-02 | 11.1819元 | 11.1819元 |
| 2026-09-01 | 11.3758元 | 11.3758元 |
| 2026-08-31 | 11.7672元 | 11.7672元 |
| 2026-08-28 | 11.6982元 | 11.6982元 |
| 2026-08-27 | 11.8846元 | 11.8846元 |
| 2026-08-26 | 11.2428元 | 11.2428元 |
| 2026-08-25 | 11.2887元 | 11.2887元 |
| 2026-08-24 | 11.3437元 | 11.3437元 |
| 2026-08-21 | 11.7202元 | 11.7202元 |
| 2026-08-20 | 11.5094元 | 11.5094元 |
| 2026-08-19 | 11.2944元 | 11.2944元 |
| 2026-08-18 | 12.3715元 | 12.3715元 |
| 2026-08-17 | 12.4939元 | 12.4939元 |
| 2026-08-14 | 11.8860元 | 11.8860元 |
| 2026-08-13 | 11.5282元 | 11.5282元 |
| 2026-08-12 | 11.4841元 | 11.4841元 |
| 2026-08-11 | 11.0431元 | 11.0431元 |
| 2026-08-10 | 11.0173元 | 11.0173元 |
| 2026-08-07 | 11.2333元 | 11.2333元 |
| 2026-08-06 | 10.9001元 | 10.9001元 |
| 2026-08-05 | 10.6623元 | 10.6623元 |
| 2026-08-04 | 10.4399元 | 10.4399元 |
| 2026-08-03 | 9.4377元 | 9.4377元 |
| 2026-07-31 | 9.5815元 | 9.5815元 |
| 2026-07-30 | 9.0942元 | 9.0942元 |
| 2026-07-29 | 10.0623元 | 10.0623元 |
| 2026-07-28 | 10.1328元 | 10.1328元 |
| 2026-07-27 | 11.3744元 | 11.3744元 |
| 2026-07-24 | 10.9886元 | 10.9886元 |
| 2026-07-23 | 11.2284元 | 11.2284元 |
| 2026-07-22 | 11.4289元 | 11.4289元 |
| 2026-07-21 | 11.9552元 | 11.9552元 |
| 2026-07-20 | 10.8309元 | 10.8309元 |
| 2026-07-17 | 11.2519元 | 11.2519元 |
| 2026-07-16 | 12.4604元 | 12.4604元 |
| 2026-07-15 | 13.0101元 | 13.0101元 |
| 2026-07-14 | 13.3304元 | 13.3304元 |
| 2026-07-13 | 12.6987元 | 12.6987元 |