易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 8.2323元 | 8.2323元 |
| 2026-04-02 | 7.9335元 | 7.9335元 |
| 2026-04-01 | 8.0094元 | 8.0094元 |
| 2026-03-31 | 7.7358元 | 7.7358元 |
| 2026-03-30 | 7.9570元 | 7.9570元 |
| 2026-03-27 | 7.8388元 | 7.8388元 |
| 2026-03-26 | 7.8738元 | 7.8738元 |
| 2026-03-25 | 7.9835元 | 7.9835元 |
| 2026-03-24 | 7.6529元 | 7.6529元 |
| 2026-03-23 | 7.4499元 | 7.4499元 |
| 2026-03-20 | 7.8459元 | 7.8459元 |
| 2026-03-19 | 7.6236元 | 7.6236元 |
| 2026-03-18 | 7.7218元 | 7.7218元 |
| 2026-03-17 | 7.3658元 | 7.3658元 |
| 2026-03-16 | 7.8441元 | 7.8441元 |
| 2026-03-13 | 7.7450元 | 7.7450元 |
| 2026-03-12 | 7.8421元 | 7.8421元 |
| 2026-03-11 | 7.9318元 | 7.9318元 |
| 2026-03-10 | 7.9075元 | 7.9075元 |
| 2026-03-09 | 7.4581元 | 7.4581元 |
| 2026-03-06 | 7.6886元 | 7.6886元 |
| 2026-03-05 | 7.7460元 | 7.7460元 |
| 2026-03-04 | 7.6656元 | 7.6656元 |
| 2026-03-03 | 7.7448元 | 7.7448元 |
| 2026-03-02 | 7.9557元 | 7.9557元 |
| 2026-02-27 | 7.7227元 | 7.7227元 |
| 2026-02-26 | 7.9243元 | 7.9243元 |
| 2026-02-25 | 7.7008元 | 7.7008元 |
| 2026-02-24 | 7.7482元 | 7.7482元 |
| 2026-02-13 | 7.4537元 | 7.4537元 |
| 2026-02-12 | 7.6771元 | 7.6771元 |
| 2026-02-11 | 7.3291元 | 7.3291元 |
| 2026-02-10 | 7.5202元 | 7.5202元 |
| 2026-02-09 | 7.4607元 | 7.4607元 |
| 2026-02-06 | 7.0033元 | 7.0033元 |
| 2026-02-05 | 7.0308元 | 7.0308元 |
| 2026-02-04 | 7.3042元 | 7.3042元 |
| 2026-02-03 | 7.4513元 | 7.4513元 |
| 2026-02-02 | 7.2079元 | 7.2079元 |
| 2026-01-30 | 7.3576元 | 7.3576元 |
| 2026-01-29 | 6.9917元 | 6.9917元 |
| 2026-01-28 | 7.1107元 | 7.1107元 |
| 2026-01-27 | 6.9580元 | 6.9580元 |
| 2026-01-26 | 6.7026元 | 6.7026元 |
| 2026-01-23 | 6.6045元 | 6.6045元 |
| 2026-01-22 | 6.7939元 | 6.7939元 |
| 2026-01-21 | 6.6869元 | 6.6869元 |
| 2026-01-20 | 6.5495元 | 6.5495元 |
| 2026-01-19 | 6.7904元 | 6.7904元 |
| 2026-01-16 | 6.8254元 | 6.8254元 |