易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 7.3576元 | 7.3576元 |
| 2026-01-29 | 6.9917元 | 6.9917元 |
| 2026-01-28 | 7.1107元 | 7.1107元 |
| 2026-01-27 | 6.9580元 | 6.9580元 |
| 2026-01-26 | 6.7026元 | 6.7026元 |
| 2026-01-23 | 6.6045元 | 6.6045元 |
| 2026-01-22 | 6.7939元 | 6.7939元 |
| 2026-01-21 | 6.6869元 | 6.6869元 |
| 2026-01-20 | 6.5495元 | 6.5495元 |
| 2026-01-19 | 6.7904元 | 6.7904元 |
| 2026-01-16 | 6.8254元 | 6.8254元 |
| 2026-01-15 | 6.7806元 | 6.7806元 |
| 2026-01-14 | 6.6335元 | 6.6335元 |
| 2026-01-13 | 6.5354元 | 6.5354元 |
| 2026-01-12 | 6.6976元 | 6.6976元 |
| 2026-01-09 | 6.7531元 | 6.7531元 |
| 2026-01-08 | 6.7595元 | 6.7595元 |
| 2026-01-07 | 6.9448元 | 6.9448元 |
| 2026-01-06 | 6.8562元 | 6.8562元 |
| 2026-01-05 | 6.8951元 | 6.8951元 |
| 2025-12-31 | 6.8290元 | 6.8290元 |
| 2025-12-30 | 6.9751元 | 6.9751元 |
| 2025-12-29 | 6.9795元 | 6.9795元 |
| 2025-12-26 | 6.9973元 | 6.9973元 |
| 2025-12-25 | 7.0903元 | 7.0903元 |
| 2025-12-24 | 7.1029元 | 7.1029元 |
| 2025-12-23 | 7.0215元 | 7.0215元 |
| 2025-12-22 | 6.9634元 | 6.9634元 |
| 2025-12-19 | 6.7239元 | 6.7239元 |
| 2025-12-18 | 6.7823元 | 6.7823元 |
| 2025-12-17 | 6.8963元 | 6.8963元 |
| 2025-12-16 | 6.4974元 | 6.4974元 |
| 2025-12-15 | 6.6559元 | 6.6559元 |
| 2025-12-12 | 6.8860元 | 6.8860元 |
| 2025-12-11 | 6.6722元 | 6.6722元 |
| 2025-12-10 | 6.9026元 | 6.9026元 |
| 2025-12-09 | 6.8106元 | 6.8106元 |
| 2025-12-08 | 6.6552元 | 6.6552元 |
| 2025-12-05 | 6.1932元 | 6.1932元 |
| 2025-12-04 | 6.0433元 | 6.0433元 |
| 2025-12-03 | 5.9863元 | 5.9863元 |
| 2025-12-02 | 5.9412元 | 5.9412元 |
| 2025-12-01 | 5.9661元 | 5.9661元 |
| 2025-11-28 | 5.8990元 | 5.8990元 |
| 2025-11-27 | 5.8622元 | 5.8622元 |
| 2025-11-26 | 5.9485元 | 5.9485元 |
| 2025-11-25 | 5.6934元 | 5.6934元 |
| 2025-11-24 | 5.3990元 | 5.3990元 |
| 2025-11-21 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2025-11-20 | 5.7654元 | 5.7654元 |