易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 6.8860元 | 6.8860元 |
| 2025-12-11 | 6.6722元 | 6.6722元 |
| 2025-12-10 | 6.9026元 | 6.9026元 |
| 2025-12-09 | 6.8106元 | 6.8106元 |
| 2025-12-08 | 6.6552元 | 6.6552元 |
| 2025-12-05 | 6.1932元 | 6.1932元 |
| 2025-12-04 | 6.0433元 | 6.0433元 |
| 2025-12-03 | 5.9863元 | 5.9863元 |
| 2025-12-02 | 5.9412元 | 5.9412元 |
| 2025-12-01 | 5.9661元 | 5.9661元 |
| 2025-11-28 | 5.8990元 | 5.8990元 |
| 2025-11-27 | 5.8622元 | 5.8622元 |
| 2025-11-26 | 5.9485元 | 5.9485元 |
| 2025-11-25 | 5.6934元 | 5.6934元 |
| 2025-11-24 | 5.3990元 | 5.3990元 |
| 2025-11-21 | 5.4590元 | 5.4590元 |
| 2025-11-20 | 5.7654元 | 5.7654元 |
| 2025-11-19 | 5.7245元 | 5.7245元 |
| 2025-11-18 | 5.6824元 | 5.6824元 |
| 2025-11-17 | 5.6564元 | 5.6564元 |
| 2025-11-14 | 5.5866元 | 5.5866元 |
| 2025-11-13 | 5.8003元 | 5.8003元 |
| 2025-11-12 | 5.7861元 | 5.7861元 |
| 2025-11-11 | 5.7939元 | 5.7939元 |
| 2025-11-10 | 5.8693元 | 5.8693元 |
| 2025-11-07 | 5.8995元 | 5.8995元 |
| 2025-11-06 | 5.9374元 | 5.9374元 |
| 2025-11-05 | 5.7871元 | 5.7871元 |
| 2025-11-04 | 5.8588元 | 5.8588元 |
| 2025-11-03 | 5.9306元 | 5.9306元 |
| 2025-10-31 | 5.9028元 | 5.9028元 |
| 2025-10-30 | 6.2091元 | 6.2091元 |
| 2025-10-29 | 6.4721元 | 6.4721元 |
| 2025-10-28 | 6.4165元 | 6.4165元 |
| 2025-10-27 | 6.4404元 | 6.4404元 |
| 2025-10-24 | 6.1004元 | 6.1004元 |
| 2025-10-23 | 5.7647元 | 5.7647元 |
| 2025-10-22 | 5.9340元 | 5.9340元 |
| 2025-10-21 | 5.8825元 | 5.8825元 |
| 2025-10-20 | 5.5000元 | 5.5000元 |
| 2025-10-17 | 5.2713元 | 5.2713元 |
| 2025-10-16 | 5.5366元 | 5.5366元 |
| 2025-10-15 | 5.4755元 | 5.4755元 |
| 2025-10-14 | 5.3967元 | 5.3967元 |
| 2025-10-13 | 5.6997元 | 5.6997元 |
| 2025-10-10 | 5.7566元 | 5.7566元 |
| 2025-10-09 | 5.9673元 | 5.9673元 |
| 2025-09-30 | 6.0069元 | 6.0069元 |
| 2025-09-29 | 6.1462元 | 6.1462元 |
| 2025-09-26 | 5.9742元 | 5.9742元 |