易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 12.9233元 | 12.9233元 |
| 2026-06-03 | 13.0166元 | 13.0166元 |
| 2026-06-02 | 12.2702元 | 12.2702元 |
| 2026-06-01 | 11.4971元 | 11.4971元 |
| 2026-05-29 | 12.1291元 | 12.1291元 |
| 2026-05-28 | 12.3232元 | 12.3232元 |
| 2026-05-27 | 12.0173元 | 12.0173元 |
| 2026-05-26 | 11.8745元 | 11.8745元 |
| 2026-05-25 | 12.1482元 | 12.1482元 |
| 2026-05-22 | 11.7912元 | 11.7912元 |
| 2026-05-21 | 11.3365元 | 11.3365元 |
| 2026-05-20 | 11.9002元 | 11.9002元 |
| 2026-05-19 | 11.6517元 | 11.6517元 |
| 2026-05-18 | 11.7837元 | 11.7837元 |
| 2026-05-15 | 11.6367元 | 11.6367元 |
| 2026-05-14 | 11.9955元 | 11.9955元 |
| 2026-05-13 | 12.2142元 | 12.2142元 |
| 2026-05-12 | 11.8240元 | 11.8240元 |
| 2026-05-11 | 11.5647元 | 11.5647元 |
| 2026-05-08 | 11.2086元 | 11.2086元 |
| 2026-05-07 | 11.1704元 | 11.1704元 |
| 2026-05-06 | 10.5687元 | 10.5687元 |
| 2026-04-30 | 10.3582元 | 10.3582元 |
| 2026-04-29 | 10.2634元 | 10.2634元 |
| 2026-04-28 | 10.1646元 | 10.1646元 |
| 2026-04-27 | 10.3339元 | 10.3339元 |
| 2026-04-24 | 10.2391元 | 10.2391元 |
| 2026-04-23 | 10.5424元 | 10.5424元 |
| 2026-04-22 | 10.8352元 | 10.8352元 |
| 2026-04-21 | 10.3231元 | 10.3231元 |
| 2026-04-20 | 10.2660元 | 10.2660元 |
| 2026-04-17 | 10.1614元 | 10.1614元 |
| 2026-04-16 | 9.6861元 | 9.6861元 |
| 2026-04-15 | 9.4151元 | 9.4151元 |
| 2026-04-14 | 9.4897元 | 9.4897元 |
| 2026-04-13 | 9.3754元 | 9.3754元 |
| 2026-04-10 | 9.3543元 | 9.3543元 |
| 2026-04-09 | 9.1532元 | 9.1532元 |
| 2026-04-08 | 8.8658元 | 8.8658元 |
| 2026-04-07 | 8.2988元 | 8.2988元 |
| 2026-04-03 | 8.2323元 | 8.2323元 |
| 2026-04-02 | 7.9335元 | 7.9335元 |
| 2026-04-01 | 8.0094元 | 8.0094元 |
| 2026-03-31 | 7.7358元 | 7.7358元 |
| 2026-03-30 | 7.9570元 | 7.9570元 |
| 2026-03-27 | 7.8388元 | 7.8388元 |
| 2026-03-26 | 7.8738元 | 7.8738元 |
| 2026-03-25 | 7.9835元 | 7.9835元 |
| 2026-03-24 | 7.6529元 | 7.6529元 |
| 2026-03-23 | 7.4499元 | 7.4499元 |