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公告
易方达瑞享混合I
(001437.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
武阳
基金类型
混合型
成立日期
2015-06-26
总资产规模
25.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
9.6861
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-02-12
)
持仓换手率
330.73%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.38%
(625 / 9087)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞享混合E
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易方达瑞享混合I(001437) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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易方达瑞享混合I历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
6.83
元
25.26亿
3.70亿
元
--
2025-09-30
6.01
元
19.50亿
3.25亿
元
--
2025-06-30
3.79
元
5.13亿
1.35亿
元
--
2025-03-31
2.92
元
4.35亿
1.49亿
元
--
2024-12-31
3.01
元
4.47亿
1.49亿
元
--
2024-09-30
2.85
元
4.72亿
1.66亿
元
--
2024-06-30
2.51
元
4.60亿
1.83亿
元
--