国联鑫起点混合A(001413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3312元 | 1.3812元 |
| 2026-09-01 | 1.3352元 | 1.3852元 |
| 2026-08-31 | 1.3230元 | 1.3730元 |
| 2026-08-28 | 1.3072元 | 1.3572元 |
| 2026-08-27 | 1.2909元 | 1.3409元 |
| 2026-08-26 | 1.2926元 | 1.3426元 |
| 2026-08-25 | 1.2931元 | 1.3431元 |
| 2026-08-24 | 1.2598元 | 1.3098元 |
| 2026-08-21 | 1.2728元 | 1.3228元 |
| 2026-08-20 | 1.2728元 | 1.3228元 |
| 2026-08-19 | 1.2457元 | 1.2957元 |
| 2026-08-18 | 1.2779元 | 1.3279元 |
| 2026-08-17 | 1.2770元 | 1.3270元 |
| 2026-08-14 | 1.2508元 | 1.3008元 |
| 2026-08-13 | 1.2453元 | 1.2953元 |
| 2026-08-12 | 1.2614元 | 1.3114元 |
| 2026-08-11 | 1.2504元 | 1.3004元 |
| 2026-08-10 | 1.2530元 | 1.3030元 |
| 2026-08-07 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-08-06 | 1.2125元 | 1.2625元 |
| 2026-08-05 | 1.1983元 | 1.2483元 |
| 2026-08-04 | 1.1966元 | 1.2466元 |
| 2026-08-03 | 1.1826元 | 1.2326元 |
| 2026-07-31 | 1.1443元 | 1.1943元 |
| 2026-07-30 | 1.1156元 | 1.1656元 |
| 2026-07-29 | 1.1262元 | 1.1762元 |
| 2026-07-28 | 1.1036元 | 1.1536元 |
| 2026-07-27 | 1.0974元 | 1.1474元 |
| 2026-07-24 | 1.0648元 | 1.1148元 |
| 2026-07-23 | 1.0874元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2026-07-21 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.1367元 |
| 2026-07-17 | 1.1249元 | 1.1749元 |
| 2026-07-16 | 1.1718元 | 1.2218元 |
| 2026-07-15 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2026-07-14 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2026-07-13 | 1.1169元 | 1.1669元 |
| 2026-07-10 | 1.1520元 | 1.2020元 |
| 2026-07-09 | 1.1274元 | 1.1774元 |
| 2026-07-08 | 1.1319元 | 1.1819元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1932元 |
| 2026-07-06 | 1.1782元 | 1.2282元 |
| 2026-07-03 | 1.1914元 | 1.2414元 |
| 2026-07-02 | 1.1659元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-06-30 | 1.1313元 | 1.1813元 |
| 2026-06-29 | 1.1355元 | 1.1855元 |
| 2026-06-26 | 1.1334元 | 1.1834元 |
| 2026-06-25 | 1.1580元 | 1.2080元 |