国联新经济混合C (001388.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理甘传琦基金类型混合型成立日期2015-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9970元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (1635 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联新经济混合(001387) |
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国联新经济混合C(001388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.9970元 | 4.1430元 |
| 2026-05-21 | 3.8540元 | 4.0000元 |
| 2026-05-20 | 3.9650元 | 4.1110元 |
| 2026-05-19 | 3.9280元 | 4.0740元 |
| 2026-05-18 | 3.9130元 | 4.0590元 |
| 2026-05-15 | 3.8770元 | 4.0230元 |
| 2026-05-14 | 3.9620元 | 4.1080元 |
| 2026-05-13 | 4.0840元 | 4.2300元 |
| 2026-05-12 | 3.9200元 | 4.0660元 |
| 2026-05-11 | 3.8860元 | 4.0320元 |
| 2026-05-08 | 3.8260元 | 3.9720元 |
| 2026-05-07 | 3.9140元 | 4.0600元 |
| 2026-05-06 | 3.8580元 | 4.0040元 |
| 2026-04-30 | 3.7430元 | 3.8890元 |
| 2026-04-29 | 3.6850元 | 3.8310元 |
| 2026-04-28 | 3.5570元 | 3.7030元 |
| 2026-04-27 | 3.6130元 | 3.7590元 |
| 2026-04-24 | 3.6030元 | 3.7490元 |
| 2026-04-23 | 3.6260元 | 3.7720元 |
| 2026-04-22 | 3.6560元 | 3.8020元 |
| 2026-04-21 | 3.5760元 | 3.7220元 |
| 2026-04-20 | 3.6050元 | 3.7510元 |
| 2026-04-17 | 3.5640元 | 3.7100元 |
| 2026-04-16 | 3.4910元 | 3.6370元 |
| 2026-04-15 | 3.3550元 | 3.5010元 |
| 2026-04-14 | 3.4140元 | 3.5600元 |
| 2026-04-13 | 3.3490元 | 3.4950元 |
| 2026-04-10 | 3.3540元 | 3.5000元 |
| 2026-04-09 | 3.2620元 | 3.4080元 |
| 2026-04-08 | 3.2350元 | 3.3810元 |
| 2026-04-07 | 3.0670元 | 3.2130元 |
| 2026-04-03 | 3.0450元 | 3.1910元 |
| 2026-04-02 | 3.0450元 | 3.1910元 |
| 2026-04-01 | 3.1060元 | 3.2520元 |
| 2026-03-31 | 3.0020元 | 3.1480元 |
| 2026-03-30 | 3.0810元 | 3.2270元 |
| 2026-03-27 | 3.1100元 | 3.2560元 |
| 2026-03-26 | 3.0740元 | 3.2200元 |
| 2026-03-25 | 3.1480元 | 3.2940元 |
| 2026-03-24 | 3.0950元 | 3.2410元 |
| 2026-03-23 | 3.0010元 | 3.1470元 |
| 2026-03-20 | 3.1330元 | 3.2790元 |
| 2026-03-19 | 3.1630元 | 3.3090元 |
| 2026-03-18 | 3.2860元 | 3.4320元 |
| 2026-03-17 | 3.2120元 | 3.3580元 |
| 2026-03-16 | 3.2660元 | 3.4120元 |
| 2026-03-13 | 3.2960元 | 3.4420元 |
| 2026-03-12 | 3.3940元 | 3.5400元 |
| 2026-03-11 | 3.4720元 | 3.6180元 |
| 2026-03-10 | 3.5620元 | 3.7080元 |